Lottomatica Group S.p.A.

BIT:LTMC Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Lottomatica Group Değerleme

LTMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€23.92
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTMC ( €22.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTMC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LTMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
Kazançlar€142.81m
Piyasa Değeri€5.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
CHDN Churchill Downs
15.2x8.07%US$6.7b
G13 Genting Singapore
19.2x12.16%S$8.8b
SGHC Super Group (SGHC)
48.2x35.27%US$7.1b
FDJU FDJ United
16x13.08%€5.2b
LTMC Lottomatica Group
39.4x32.38%€5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTMC Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTMC'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTMC 39.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies23PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTMC Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.34
€27.28
+22.11%
8.82%€32.00€22.44n/a13
Sep ’26€23.30
€27.13
+16.42%
8.68%€32.00€22.44n/a13
Aug ’26€23.00
€26.82
+16.60%
9.47%€32.00€22.44n/a13
Jul ’26€23.26
€25.18
+8.25%
7.83%€29.00€22.44n/a13
Jun ’26€23.16
€25.18
+8.72%
7.83%€29.00€22.44n/a13
May ’26€20.04
€21.80
+8.80%
9.37%€27.00€19.00n/a13
Apr ’26€18.46
€20.84
+12.90%
11.14%€27.00€16.50n/a13
Mar ’26€16.57
€19.58
+18.19%
11.16%€23.00€14.75n/a13
Feb ’26€14.78
€16.40
+10.93%
7.97%€18.50€14.00n/a13
Jan ’26€12.84
€16.18
+26.02%
7.65%€18.50€14.00n/a13
Dec ’25€12.58
€16.05
+27.55%
7.43%€18.50€14.00n/a12
Nov ’25€11.51
€15.88
+37.96%
7.08%€18.00€14.00n/a12
Oct ’25€11.42
€15.43
+35.15%
4.99%€16.50€14.00€22.3811
Sep ’25€11.76
€14.96
+27.19%
8.07%€16.20€12.50€23.3011
Aug ’25€11.47
€14.63
+27.53%
8.36%€16.00€12.45€23.0010
Jul ’25€11.09
€14.37
+29.53%
8.49%€16.00€12.45€23.2610
Jun ’25€11.04
€14.58
+32.05%
7.51%€16.00€12.50€23.169
May ’25€10.88
€14.46
+32.86%
7.23%€16.00€12.50€20.049
Apr ’25€11.11
€14.06
+26.51%
8.84%€16.00€12.50€18.469
Mar ’25€11.40
€14.06
+23.29%
8.84%€16.00€12.50€16.579
Feb ’25€10.77
€13.74
+27.62%
9.82%€16.00€12.00€14.789
Jan ’25€9.79
€13.30
+35.85%
8.89%€15.00€12.00€12.849
Dec ’24€9.42
€13.19
+40.07%
8.41%€15.00€12.00€12.589
Nov ’24€9.04
€13.01
+43.96%
7.57%€15.00€12.00€11.519
Oct ’24€8.81
€13.01
+47.74%
7.57%€15.00€12.00€11.429
€27.28
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lottomatica Group S.p.A. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays