Chipotle Mexican Grill, Inc.

BIT:1CMG Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.1b

Chipotle Mexican Grill Değerleme

1CMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CMG ( €29.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CMG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$1.54b
Piyasa DeğeriUS$46.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
LTMC Lottomatica Group
35x28.32%€6.1b
CPG Compass Group
27x11.30%US$50.4b
YUM Yum! Brands
28.2x9.50%US$44.3b
QSR Restaurant Brands International
30.3x15.46%US$35.9b
1CMG Chipotle Mexican Grill
29.8x9.15%€47.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (30.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CMG'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CMG 29.8xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CMG Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1CMG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.25
€37.37
+27.76%
11.27%€45.28€30.75n/a35
Apr ’27€28.17
€38.32
+36.02%
11.55%€45.86€30.28n/a35
Mar ’27€31.35
€37.61
+19.96%
11.68%€44.97€29.70n/a34
Feb ’27€32.45
€38.09
+17.41%
12.53%€46.38€29.51n/a34
Jan ’27€31.73
€36.55
+15.21%
13.42%€46.65€28.84n/a33
Dec ’26€29.86
€37.24
+24.74%
13.44%€47.43€29.32n/a33
Nov ’26n/a
€38.70
0%
13.88%€47.71€29.50n/a33
Oct ’26n/a
€48.63
0%
11.05%€55.37€38.33n/a33
Sep ’26n/a
€49.96
0%
10.00%€55.98€39.62n/a32
Aug ’26n/a
€50.66
0%
9.40%€56.26€39.82n/a32
Jul ’26n/a
€49.09
0%
10.23%€55.13€38.97n/a32
Jun ’26n/a
€50.89
0%
10.38%€57.25€40.46n/a31
May ’26n/a
€50.96
0%
10.52%€59.81€40.46n/a31
Apr ’26n/a
€59.64
0%
10.49%€66.74€42.64€28.1732
Mar ’26n/a
€62.62
0%
10.79%€72.32€44.35€31.3532
Feb ’26n/a
€63.56
0%
11.71%€71.90€40.26€32.4532
Jan ’26n/a
€62.59
0%
11.67%€71.37€39.97€31.7332
Dec ’25n/a
€61.56
0%
11.19%€68.39€39.90€29.8632
Nov ’25n/a
€59.28
0%
11.70%€66.20€38.61n/a30
Oct ’25n/a
€55.46
0%
11.86%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25n/a
€56.43
0%
11.79%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25n/a
€58.59
0%
11.84%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25n/a
€61.51
0%
11.70%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25n/a
€59.69
0%
10.44%€66.66€37.96n/a30
May ’25n/a
€59.86
0%
10.47%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25n/a
€51.94
0%
10.65%€61.18€36.15n/a30
€36.44
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 00:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chipotle Mexican Grill, Inc. 58 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays