Compass Group PLC

LSE:CPG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£43.2b

Compass Group Değerleme

CPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPG ( £25.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK19.7x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
GRG Greggs
20.4x7.5%UK£2.8b
ROO Deliveroo
43x39.8%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
33.4x34.8%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
15.9x10.1%UK£1.2b
CPG Compass Group
31.7x12.0%UK£43.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPG Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPG Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£25.47
UK£24.58
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.43
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£18.95
UK£21.00
+10.8%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4324
Jan ’24UK£19.18
UK£20.89
+8.9%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4623
Dec ’23UK£18.67
UK£20.80
+11.4%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2622
Nov ’23UK£18.58
UK£20.29
+9.2%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y