Compass Group PLC

LSE:CPG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£44.9b

Compass Group Değerleme

CPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPG ( £26.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £18.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$56.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPG Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPG 40.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPG Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£26.48
UK£27.05
+2.2%
10.2%UK£30.78UK£20.00n/a20
Dec ’25UK£26.91
UK£26.09
-3.0%
10.3%UK£30.50UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.42
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25UK£26.9121
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£18.95
UK£21.00
+10.8%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4324
Jan ’24UK£19.18
UK£20.89
+8.9%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4623
Dec ’23UK£18.67
UK£20.80
+11.4%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass Group PLC 46 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays