The Cheesecake Factory Incorporated

BIT:1CAKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Cheesecake Factory Değerleme

1CAKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CAKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CAKE ( €52.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CAKE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1CAKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CAKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CAKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CAKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CAKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarUS$165.03m
Piyasa DeğeriUS$3.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CAKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CAKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
LTMC Lottomatica Group
31x29.13%€5.9b
ALSEA * Alsea. de
18.2x18.42%Mex$41.5b
JFC Jollibee Foods
16x16.87%₱153.0b
SHAK Shake Shack
61.4x22.44%US$2.7b
1CAKE Cheesecake Factory
18.4x15.51%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CAKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (31.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CAKE'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CAKE 18.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CAKE Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CAKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CAKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CAKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CAKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.42
€57.45
+9.60%
10.71%€65.40€43.03n/a17
May ’27€53.70
€56.46
+5.14%
10.91%€64.74€42.60n/a18
Apr ’27€47.82
€55.83
+16.76%
11.45%€65.62€43.17n/a18
Mar ’27€54.78
€54.87
+0.16%
11.45%€64.49€42.43n/a18
Feb ’27€47.68
€50.78
+6.50%
10.45%€59.02€42.16n/a18
Jan ’27€42.82
€50.19
+17.21%
11.13%€59.49€40.80n/a19
Dec ’26€40.63
€51.42
+26.55%
11.33%€60.77€41.67n/a18
Nov ’26€43.67
€51.44
+17.80%
11.97%€62.25€41.50n/a18
Oct ’26€46.12
€56.22
+21.90%
11.95%€63.89€40.03n/a17
Sep ’26€52.50
€57.05
+8.67%
12.01%€64.49€40.41n/a17
Aug ’26€54.12
€57.34
+5.95%
12.94%€65.69€41.16n/a17
Jul ’26€54.06
€48.88
-9.58%
13.56%€56.60€34.30n/a17
Jun ’26€48.64
€48.50
-0.30%
12.90%€58.13€35.23n/a17
May ’26€43.31
€47.83
+10.43%
12.56%€57.57€35.43€53.7017
Apr ’26n/a
€51.94
0%
13.20%€61.89€36.95€47.8218
Mar ’26n/a
€54.36
0%
12.24%€63.89€38.14€54.7818
Feb ’26n/a
€49.05
0%
14.17%€61.97€35.28€47.6818
Jan ’26n/a
€46.94
0%
15.09%€56.59€34.53€42.8216
Dec ’25n/a
€45.24
0%
13.50%€56.12€34.24€40.6316
Nov ’25n/a
€42.59
0%
11.50%€50.64€33.15€43.6716
Oct ’25n/a
€36.61
0%
13.40%€45.00€26.10€46.1216
Sep ’25n/a
€37.12
0%
13.64%€45.76€26.54€52.5016
Aug ’25n/a
€37.71
0%
13.51%€46.34€26.87€54.1216
Jul ’25n/a
€36.08
0%
14.44%€46.04€26.70€54.0616
Jun ’25n/a
€36.08
0%
14.44%€46.04€26.70€48.6416
May ’25n/a
€33.62
0%
11.30%€41.02€26.10€43.3115
€57.24
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cheesecake Factory Incorporated 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays