McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

TSE:2702 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥853.6b

McDonald's Holdings Company (Japan) Değerleme

2702 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2702 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2702 (¥6420) is trading below our estimate of fair value (¥6680.33)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2702 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

2702 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2702 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.6x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2702'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2702 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
7550 Zensho Holdings
34.6x16.1%JP¥1.2t
3197 Skylark Holdings
51x10.7%JP¥536.8b
3563 Food & Life Companies
26.9x12.3%JP¥338.9b
3397 TORIDOLL Holdings
82.4x38.1%JP¥342.4b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
29.8x8.3%JP¥853.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2702 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the peer average (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2702'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2702 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the JP Hospitality industry average (21.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2702 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2702 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2702 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2702 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,420.00
JP¥7,400.00
+15.3%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Oct ’25JP¥6,880.00
JP¥7,400.00
+7.6%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Sep ’25JP¥6,410.00
JP¥7,400.00
+15.4%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Aug ’25JP¥6,120.00
JP¥7,400.00
+20.9%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Jul ’25JP¥6,340.00
JP¥7,400.00
+16.7%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Jun ’25JP¥6,440.00
JP¥7,400.00
+14.9%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
May ’25JP¥6,990.00
JP¥7,350.00
+5.2%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Apr ’25JP¥6,880.00
JP¥7,350.00
+6.8%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Mar ’25JP¥6,910.00
JP¥7,350.00
+6.4%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Feb ’25JP¥6,590.00
JP¥6,650.00
+0.9%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00n/a2
Jan ’25JP¥6,110.00
JP¥6,650.00
+8.8%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00n/a2
Dec ’24JP¥6,280.00
JP¥6,650.00
+5.9%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00n/a2
Nov ’24JP¥5,960.00
JP¥6,450.00
+8.2%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,420.002
Oct ’24JP¥5,710.00
JP¥6,450.00
+13.0%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,880.002
Sep ’24JP¥5,770.00
JP¥6,450.00
+11.8%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,410.002
Aug ’24JP¥5,620.00
JP¥6,300.00
+12.1%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,120.002
Jul ’24JP¥5,610.00
JP¥6,300.00
+12.3%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,340.002
Jun ’24JP¥5,670.00
JP¥6,300.00
+11.1%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,440.002
May ’24JP¥5,690.00
JP¥6,500.00
+14.2%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,990.002
Apr ’24JP¥5,520.00
JP¥6,500.00
+17.8%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,880.002
Mar ’24JP¥5,480.00
JP¥6,500.00
+18.6%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,910.002
Feb ’24JP¥5,140.00
JP¥5,550.00
+8.0%
4.5%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥6,590.002
Jan ’24JP¥4,995.00
JP¥5,550.00
+11.1%
4.5%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥6,110.002
Dec ’23JP¥5,070.00
JP¥5,550.00
+9.5%
4.5%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥6,280.002
Nov ’23JP¥5,160.00
JP¥5,850.00
+13.4%
0.9%JP¥5,900.00JP¥5,800.00JP¥5,960.002

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y