McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

TSE:2702 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥787.1b

McDonald's Holdings Company (Japan) Değerleme

2702 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2702 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.54k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2702 ( ¥5920 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6536.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2702 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2702 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2702 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2702 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2702'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2702'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarJP¥29.33b
Piyasa DeğeriJP¥787.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2702'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2702 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.3x
3197 Skylark Holdings
52.7x10.8%JP¥564.0b
3563 Food & Life Companies
26.7x12.1%JP¥390.2b
7550 Zensho Holdings
35.4x19.8%JP¥1.4t
3397 TORIDOLL Holdings
94.3x44.7%JP¥329.2b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
26.8x8.4%JP¥787.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2702, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2702'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2702 26.8xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies18PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2702 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2702 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2702 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2702 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2702 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,920.00
JP¥7,400.00
+25.0%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Jan ’26JP¥6,190.00
JP¥7,400.00
+19.5%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Dec ’25JP¥6,190.00
JP¥7,400.00
+19.5%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Nov ’25JP¥6,420.00
JP¥7,400.00
+15.3%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Oct ’25JP¥6,880.00
JP¥7,400.00
+7.6%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Sep ’25JP¥6,410.00
JP¥7,400.00
+15.4%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Aug ’25JP¥6,120.00
JP¥7,400.00
+20.9%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Jul ’25JP¥6,340.00
JP¥7,400.00
+16.7%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
Jun ’25JP¥6,440.00
JP¥7,400.00
+14.9%
4.1%JP¥7,700.00JP¥7,100.00n/a2
May ’25JP¥6,990.00
JP¥7,350.00
+5.2%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Apr ’25JP¥6,880.00
JP¥7,350.00
+6.8%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Mar ’25JP¥6,910.00
JP¥7,350.00
+6.4%
4.8%JP¥7,700.00JP¥7,000.00n/a2
Feb ’25JP¥6,590.00
JP¥6,650.00
+0.9%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00n/a2
Jan ’25JP¥6,110.00
JP¥6,650.00
+8.8%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00JP¥6,190.002
Dec ’24JP¥6,280.00
JP¥6,650.00
+5.9%
2.3%JP¥6,800.00JP¥6,500.00JP¥6,190.002
Nov ’24JP¥5,960.00
JP¥6,450.00
+8.2%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,420.002
Oct ’24JP¥5,710.00
JP¥6,450.00
+13.0%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,880.002
Sep ’24JP¥5,770.00
JP¥6,450.00
+11.8%
0.8%JP¥6,500.00JP¥6,400.00JP¥6,410.002
Aug ’24JP¥5,620.00
JP¥6,300.00
+12.1%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,120.002
Jul ’24JP¥5,610.00
JP¥6,300.00
+12.3%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,340.002
Jun ’24JP¥5,670.00
JP¥6,300.00
+11.1%
1.6%JP¥6,400.00JP¥6,200.00JP¥6,440.002
May ’24JP¥5,690.00
JP¥6,500.00
+14.2%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,990.002
Apr ’24JP¥5,520.00
JP¥6,500.00
+17.8%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,880.002
Mar ’24JP¥5,480.00
JP¥6,500.00
+18.6%
4.6%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥6,910.002
Feb ’24JP¥5,140.00
JP¥5,550.00
+8.0%
4.5%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥6,590.002
Jan ’24JP¥4,995.00
JP¥5,550.00
+11.1%
4.5%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥6,110.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥7.40k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 21:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCLSA
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.