Skylark Holdings Co., Ltd.

TSE:3197 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥557.4b

Skylark Holdings Değerleme

3197 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3197 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3197 ( ¥2450 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3165.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3197 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3197 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3197 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3197 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3197'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3197'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
KazançlarJP¥10.70b
Piyasa DeğeriJP¥557.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3197'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3197 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
3563 Food & Life Companies
25.9x12.0%JP¥378.3b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.1x8.4%JP¥823.0b
3397 TORIDOLL Holdings
97.8x44.7%JP¥341.1b
7581 SaizeriyaLtd
32.3x15.4%JP¥262.8b
3197 Skylark Holdings
52.1x12.6%JP¥557.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3197 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 46 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3197'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.57m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3197 52.1xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3197 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3197 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3197 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3197 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3197 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,450.00
JP¥1,937.50
-20.9%
22.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00n/a4
Dec ’25JP¥2,276.00
JP¥2,037.50
-10.5%
25.2%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Nov ’25JP¥2,359.50
JP¥2,037.50
-13.6%
25.2%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,306.00
JP¥2,025.00
-12.2%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Sep ’25JP¥2,232.50
JP¥2,025.00
-9.3%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Aug ’25JP¥2,025.50
JP¥1,982.50
-2.1%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥1,982.50
-9.0%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jun ’25JP¥2,162.00
JP¥1,957.50
-9.5%
25.8%JP¥2,500.00JP¥1,130.00n/a4
May ’25JP¥2,246.00
JP¥1,910.00
-15.0%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Apr ’25JP¥2,451.50
JP¥1,910.00
-22.1%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Mar ’25JP¥2,178.50
JP¥1,910.00
-12.3%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Feb ’25JP¥2,409.00
JP¥1,880.00
-22.0%
27.5%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Jan ’25JP¥2,065.00
JP¥1,805.00
-12.6%
27.8%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Dec ’24JP¥2,199.00
JP¥1,780.00
-19.1%
26.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00JP¥2,276.004
Nov ’24JP¥2,312.50
JP¥1,770.00
-23.5%
27.7%JP¥2,300.00JP¥980.00JP¥2,359.504
Oct ’24JP¥2,044.50
JP¥1,480.00
-27.6%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,306.004
Sep ’24JP¥2,035.00
JP¥1,480.00
-27.3%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,232.504
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,282.50
-30.6%
17.2%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,025.504
Jul ’24JP¥1,800.50
JP¥1,272.50
-29.3%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,178.004
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,272.50
-30.8%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,162.004
May ’24JP¥1,844.00
JP¥1,272.50
-31.0%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,246.004
Apr ’24JP¥1,730.00
JP¥1,277.50
-26.2%
17.3%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,451.504
Mar ’24JP¥1,594.00
JP¥1,227.50
-23.0%
15.1%JP¥1,450.00JP¥940.00JP¥2,178.504
Feb ’24JP¥1,535.00
JP¥1,252.50
-18.4%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,409.004
Jan ’24JP¥1,527.00
JP¥1,252.50
-18.0%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,065.004
Dec ’23JP¥1,591.00
JP¥1,252.50
-21.3%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,199.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skylark Holdings Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hidehiko AokiBofA Global Research
Junichi ShimizuDeutsche Bank
Sho KawanoGoldman Sachs