Skylark Holdings Co., Ltd.

TSE:3197 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥536.8b

Skylark Holdings Değerleme

3197 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3197 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3197 ( ¥2382.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3163.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3197 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3197 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3197 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8x
PEG Oranı4.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3197'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3197 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
3563 Food & Life Companies
26.6x12.3%JP¥338.9b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
29.8x8.3%JP¥853.6b
3397 TORIDOLL Holdings
82.7x38.1%JP¥342.4b
7581 SaizeriyaLtd
33.9x14.2%JP¥273.1b
3197 Skylark Holdings
51.5x10.7%JP¥536.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3197 Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3197'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3197 Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3197 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3197 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.5x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3197 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3197 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,382.50
JP¥2,037.50
-14.5%
25.2%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,306.00
JP¥2,025.00
-12.2%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Sep ’25JP¥2,232.50
JP¥2,025.00
-9.3%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Aug ’25JP¥2,025.50
JP¥1,982.50
-2.1%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥1,982.50
-9.0%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jun ’25JP¥2,162.00
JP¥1,957.50
-9.5%
25.8%JP¥2,500.00JP¥1,130.00n/a4
May ’25JP¥2,246.00
JP¥1,910.00
-15.0%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Apr ’25JP¥2,451.50
JP¥1,910.00
-22.1%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Mar ’25JP¥2,178.50
JP¥1,910.00
-12.3%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Feb ’25JP¥2,409.00
JP¥1,880.00
-22.0%
27.5%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Jan ’25JP¥2,065.00
JP¥1,805.00
-12.6%
27.8%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Dec ’24JP¥2,199.00
JP¥1,780.00
-19.1%
26.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a4
Nov ’24JP¥2,312.50
JP¥1,770.00
-23.5%
27.7%JP¥2,300.00JP¥980.00JP¥2,359.504
Oct ’24JP¥2,044.50
JP¥1,480.00
-27.6%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,306.004
Sep ’24JP¥2,035.00
JP¥1,480.00
-27.3%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,232.504
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,282.50
-30.6%
17.2%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,025.504
Jul ’24JP¥1,800.50
JP¥1,272.50
-29.3%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,178.004
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,272.50
-30.8%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,162.004
May ’24JP¥1,844.00
JP¥1,272.50
-31.0%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,246.004
Apr ’24JP¥1,730.00
JP¥1,277.50
-26.2%
17.3%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,451.504
Mar ’24JP¥1,594.00
JP¥1,227.50
-23.0%
15.1%JP¥1,450.00JP¥940.00JP¥2,178.504
Feb ’24JP¥1,535.00
JP¥1,252.50
-18.4%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,409.004
Jan ’24JP¥1,527.00
JP¥1,252.50
-18.0%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,065.004
Dec ’23JP¥1,591.00
JP¥1,252.50
-21.3%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,199.004
Nov ’23JP¥1,585.00
JP¥1,255.00
-20.8%
11.7%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,312.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin