Americana Restaurants International PLC

ADX:AMR Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ19.1b

Americana Restaurants International Değerleme

AMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMR ( AED2.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$150.15m
Piyasa DeğeriUS$5.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
ADNHC ADNH Catering
15xn/aد.إ2.1b
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC
5.5x-19.0%د.إ7.2b
ALEFEDT Alef Education Holding
19.1x12.1%د.إ8.3b
NCTH National Corporation for Tourism and Hotels
32xn/aد.إ2.2b
AMR Americana Restaurants International
34.6x16.6%د.إ19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMR Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMR'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMR 34.6xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies64PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMR Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Asian Hospitality sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ2.27
د.إ3.02
+33.1%
13.4%د.إ3.49د.إ2.25n/a9
Nov ’25د.إ2.28
د.إ3.18
+39.6%
15.4%د.إ4.01د.إ2.25n/a9
Oct ’25د.إ2.61
د.إ3.17
+21.6%
14.3%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Sep ’25د.إ2.90
د.إ3.37
+16.4%
11.5%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Aug ’25د.إ3.05
د.إ3.49
+14.4%
9.7%د.إ4.11د.إ2.89n/a8
Jul ’25د.إ3.15
د.إ3.43
+8.8%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
Jun ’25د.إ3.24
د.إ3.43
+5.7%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
May ’25د.إ3.33
د.إ3.46
+3.9%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Apr ’25د.إ3.27
د.إ3.46
+5.8%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Mar ’25د.إ3.41
د.إ3.46
+1.5%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Feb ’25د.إ3.14
د.إ3.75
+19.4%
11.6%د.إ4.43د.إ3.00n/a7
Jan ’25د.إ3.13
د.إ4.18
+33.6%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57n/a7
Dec ’24د.إ3.36
د.إ4.18
+24.4%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57n/a7
Nov ’24د.إ3.63
د.إ4.37
+20.3%
4.7%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.287
Oct ’24د.إ4.10
د.إ4.37
+6.6%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.618
Sep ’24د.إ4.42
د.إ4.37
-1.1%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.908
Aug ’24د.إ3.87
د.إ4.25
+9.9%
5.2%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.058
Jul ’24د.إ4.23
د.إ4.19
-0.9%
5.1%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.158
Jun ’24د.إ3.93
د.إ4.16
+6.0%
5.9%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.248
May ’24د.إ3.90
د.إ4.16
+6.7%
6.0%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.337
Apr ’24د.إ3.81
د.إ4.00
+5.0%
6.1%د.إ4.40د.إ3.68د.إ3.276
Mar ’24د.إ3.60
د.إ3.86
+7.3%
4.1%د.إ4.10د.إ3.68د.إ3.414
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.79
+10.7%
3.4%د.إ4.00د.إ3.68د.إ3.144

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y