Target Corporation

BIT:1TGT Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.1b

Target Değerleme

1TGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TGT ( €102.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €141.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$3.71b
Piyasa DeğeriUS$54.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.2x8.20%Mex$960.2b
8267 Aeon
158.1x30.75%JP¥5.6t
DG Dollar General
25.2x9.85%US$32.2b
DLTR Dollar Tree
20.7x7.00%US$23.0b
1TGT Target
14.8x3.61%€54.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (56.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TGT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TGT 14.8xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TGT Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€102.95
€106.08
+3.04%
12.82%€137.84€75.81n/a31
Mar ’27€96.16
€90.75
-5.63%
15.44%€118.43€53.29n/a32
Feb ’27€88.14
€83.23
-5.58%
16.77%€116.12€52.25n/a32
Jan ’27€82.88
€82.68
-0.24%
14.88%€110.57€53.58n/a33
Dec ’26€79.88
€83.14
+4.08%
15.16%€111.98€54.27n/a33
Nov ’26€80.20
€87.64
+9.28%
12.56%€112.40€69.17n/a33
Oct ’26€75.32
€87.19
+15.76%
12.45%€110.73€68.14n/a33
Sep ’26€81.42
€88.59
+8.80%
11.80%€111.14€70.96n/a32
Aug ’26€85.92
€89.88
+4.61%
13.56%€118.23€70.06n/a32
Jul ’26€88.50
€87.92
-0.65%
13.58%€115.33€68.34n/a33
Jun ’26€83.34
€90.95
+9.13%
13.39%€118.91€70.46n/a33
May ’26€84.70
€114.39
+35.06%
14.86%€141.71€81.48n/a32
Apr ’26€97.11
€125.77
+29.51%
10.28%€148.30€92.69n/a32
Mar ’26€118.08
€138.05
+16.91%
10.57%€163.91€99.31€96.1632
Feb ’26€134.18
€137.52
+2.49%
10.69%€162.96€98.74€88.1432
Jan ’26€129.66
€135.04
+4.15%
11.62%€162.08€98.20€82.8832
Dec ’25€125.06
€133.76
+6.96%
11.59%€160.65€97.34€79.8832
Nov ’25€139.06
€160.86
+15.68%
10.23%€184.96€110.05€80.2032
Oct ’25€137.80
€157.52
+14.31%
10.74%€187.91€106.48€75.3232
Sep ’25€138.00
€158.80
+15.07%
10.82%€188.94€107.06€81.4231
Aug ’25€136.02
€161.08
+18.43%
10.91%€194.61€107.50€85.9231
Jul ’25€136.36
€162.38
+19.08%
11.01%€195.43€107.95€88.5030
Jun ’25€140.78
€162.47
+15.41%
9.14%€193.35€125.22€83.3429
May ’25€150.82
€173.96
+15.34%
9.59%€207.04€127.99€84.7030
Apr ’25€162.65
€171.63
+5.52%
9.07%€195.51€126.62€97.1130
Mar ’25€142.25
€145.52
+2.30%
8.94%€166.10€121.81€118.0830
€104.94
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Target Corporation 57 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays