Aeon Co., Ltd.

TSE:8267 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥6.0t

Aeon Değerleme

8267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥724.65
Fair Value
209.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8267 ( ¥2246 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥724.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8267 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8267 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8267 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8267'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8267'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥10.33t
Piyasa DeğeriJP¥6.03t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8267'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
3549 Kusuri No Aoki Holdings
0.7x10.21%JP¥369.7b
141A Trial Holdings
0.3x11.69%JP¥266.7b
3382 Seven & i Holdings
0.4x-2.98%JP¥4.8t
3088 MatsukiyoCocokara
1.1x3.37%JP¥1.2t
8267 Aeon
0.6x4.86%JP¥6.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: 8267, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8267'nin PS Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8228 MARUICHILtd
0.08xn/aUS$150.27m
7675 Central Forest Group
0.06xn/aUS$143.53m
8041 OUG Holdings
0.06xn/aUS$136.57m
8030 Chuo Gyorui
0.09xn/aUS$93.62m
8267 0.6xSektör Avg. 0.2xNo. of Companies32PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8267 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8267 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8267 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8267 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,246.00
JP¥1,342.86
-40.21%
32.63%JP¥1,800.00JP¥550.00n/a7
Oct ’26JP¥1,780.50
JP¥1,278.62
-28.19%
43.04%JP¥1,800.00JP¥183.33n/a7
Sep ’26JP¥1,789.50
JP¥1,188.19
-33.60%
40.62%JP¥1,600.00JP¥183.33n/a7
Aug ’26JP¥1,700.00
JP¥1,221.43
-28.15%
30.66%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jul ’26JP¥1,477.67
JP¥1,216.67
-17.66%
31.26%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jun ’26JP¥1,478.33
JP¥1,164.29
-21.24%
31.18%JP¥1,533.33JP¥550.00n/a7
May ’26JP¥1,408.67
JP¥1,026.19
-27.15%
30.59%JP¥1,366.67JP¥550.00n/a7
Apr ’26JP¥1,250.00
JP¥997.62
-20.19%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,228.00
JP¥997.62
-18.76%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Feb ’26JP¥1,255.00
JP¥1,010.42
-19.49%
27.04%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a8
Jan ’26JP¥1,231.67
JP¥993.75
-19.32%
25.82%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a8
Dec ’25JP¥1,198.00
JP¥983.33
-17.92%
27.85%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Nov ’25JP¥1,236.33
JP¥959.52
-22.39%
27.51%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Oct ’25JP¥1,304.67
JP¥950.00
-27.18%
26.97%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,780.507
Sep ’25JP¥1,216.33
JP¥922.92
-24.12%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,789.508
Aug ’25JP¥1,139.33
JP¥922.92
-19.00%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,700.008
Jul ’25JP¥1,136.67
JP¥922.92
-18.80%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,477.678
Jun ’25JP¥1,129.00
JP¥931.25
-17.52%
24.77%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,478.338
May ’25JP¥1,089.33
JP¥927.08
-14.89%
24.78%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,408.678
Apr ’25JP¥1,178.33
JP¥910.42
-22.74%
26.70%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,250.008
Mar ’25JP¥1,166.67
JP¥893.75
-23.39%
27.09%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,228.008
Feb ’25JP¥1,168.33
JP¥872.92
-25.29%
22.87%JP¥1,100.00JP¥550.00JP¥1,255.008
Jan ’25JP¥1,050.33
JP¥860.42
-18.08%
24.00%JP¥1,100.00JP¥516.67JP¥1,231.678
Dec ’24JP¥1,024.00
JP¥843.75
-17.60%
22.84%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,198.008
Nov ’24JP¥1,059.33
JP¥831.25
-21.53%
24.11%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,236.338
Oct ’24JP¥987.50
JP¥797.92
-19.20%
24.72%JP¥1,033.33JP¥500.00JP¥1,304.678
JP¥1.34k
Fair Value
67.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/20 13:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/20 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aeon Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Masataka KunitoCitigroup Inc