Aeon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8267 (¥3709) is trading above our estimate of [[fair value]] (¥341.56)

8267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8267 (¥3709) is trading above our estimate of fair value (¥341.56)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8267 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

8267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8267 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8267'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8267'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥3.18t

8267 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.5x
141A Trial Holdings	29.9x	18.4%	JP¥342.1b
3549 Kusuri No Aoki Holdings	25.7x	13.0%	JP¥328.4b
3382 Seven & i Holdings	28.5x	12.9%	JP¥5.6t
3199 WatahanLtd	13.8x	n/a	JP¥32.2b
8267 Aeon	118.3x	19.3%	JP¥3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8267 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (118.3x) compared to the peer average (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8267'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8267 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (118.3x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	118.3x
Adil PE Oran	35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8267 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (118.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,709.00	JP¥2,878.57 -22.4%	27.5%	JP¥3,900.00	JP¥1,650.00	n/a	7
Oct ’25	JP¥3,914.00	JP¥2,850.00 -27.2%	27.0%	JP¥3,900.00	JP¥1,650.00	n/a	7
Sep ’25	JP¥3,649.00	JP¥2,768.75 -24.1%	23.6%	JP¥3,700.00	JP¥1,650.00	n/a	8
Aug ’25	JP¥3,418.00	JP¥2,768.75 -19.0%	23.6%	JP¥3,700.00	JP¥1,650.00	n/a	8
Jul ’25	JP¥3,410.00	JP¥2,768.75 -18.8%	23.6%	JP¥3,700.00	JP¥1,650.00	n/a	8
Jun ’25	JP¥3,387.00	JP¥2,793.75 -17.5%	24.8%	JP¥3,900.00	JP¥1,650.00	n/a	8
May ’25	JP¥3,268.00	JP¥2,781.25 -14.9%	24.8%	JP¥3,900.00	JP¥1,650.00	n/a	8
Apr ’25	JP¥3,535.00	JP¥2,731.25 -22.7%	26.7%	JP¥3,900.00	JP¥1,550.00	n/a	8
Mar ’25	JP¥3,500.00	JP¥2,681.25 -23.4%	27.1%	JP¥3,900.00	JP¥1,550.00	n/a	8
Feb ’25	JP¥3,505.00	JP¥2,618.75 -25.3%	22.9%	JP¥3,300.00	JP¥1,650.00	n/a	8
Jan ’25	JP¥3,151.00	JP¥2,581.25 -18.1%	24.0%	JP¥3,300.00	JP¥1,550.00	n/a	8
Dec ’24	JP¥3,072.00	JP¥2,531.25 -17.6%	22.8%	JP¥3,100.00	JP¥1,550.00	n/a	8
Nov ’24	JP¥3,178.00	JP¥2,493.75 -21.5%	24.1%	JP¥3,100.00	JP¥1,550.00	JP¥3,709.00	8
Oct ’24	JP¥2,962.50	JP¥2,393.75 -19.2%	24.7%	JP¥3,100.00	JP¥1,500.00	JP¥3,914.00	8
Sep ’24	JP¥3,033.00	JP¥2,331.25 -23.1%	23.4%	JP¥3,000.00	JP¥1,500.00	JP¥3,649.00	8
Aug ’24	JP¥3,113.00	JP¥2,331.25 -25.1%	24.4%	JP¥3,100.00	JP¥1,500.00	JP¥3,418.00	8
Jul ’24	JP¥2,942.00	JP¥2,325.00 -21.0%	25.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,400.00	JP¥3,410.00	8
Jun ’24	JP¥2,746.50	JP¥2,287.50 -16.7%	26.0%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,387.00	8
May ’24	JP¥2,799.00	JP¥2,287.50 -18.3%	26.0%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,268.00	8
Apr ’24	JP¥2,566.00	JP¥2,275.00 -11.3%	25.8%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,535.00	8
Mar ’24	JP¥2,507.00	JP¥2,275.00 -9.3%	25.8%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,500.00	8
Feb ’24	JP¥2,648.50	JP¥2,325.00 -12.2%	26.8%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,505.00	8
Jan ’24	JP¥2,783.00	JP¥2,337.50 -16.0%	27.0%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,151.00	8
Dec ’23	JP¥2,803.50	JP¥2,300.00 -18.0%	26.7%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,072.00	8
Nov ’23	JP¥2,772.50	JP¥2,300.00 -17.0%	26.7%	JP¥3,200.00	JP¥1,300.00	JP¥3,178.00	8

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.