Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Trial Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 141A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

141A ( ¥3275 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥503.56 )

141A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 141A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 141A ( ¥3275 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥503.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 141A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

141A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 141A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 141A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
141A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥388.40b

141A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

141A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 141A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.4x
3549 Kusuri No Aoki Holdings	28x	13.2%	JP¥344.7b
8267 Aeon	104.4x	16.3%	JP¥3.3t
3199 WatahanLtd	15.6x	n/a	JP¥34.9b
3141 Welcia Holdings	17.4x	5.1%	JP¥421.1b
141A Trial Holdings	34x	19.1%	JP¥388.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 141A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.9x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

141A'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 141A Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

141A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

141A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34x
Adil PE Oran	24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 141A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 141A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,185.00	JP¥3,533.33 +10.9%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥3,375.00	JP¥3,533.33 +4.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,636.00	JP¥3,300.00 +25.2%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,522.00	JP¥3,300.00 +30.8%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,463.00	JP¥3,300.00 +34.0%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.