Seven & i Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3382 ( ¥2222.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥96.45 )

3382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3382 ( ¥2222.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥96.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3382 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3382 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3382'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3382'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

3382 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.5x
3038 Kobe Bussan	41.1x	14.2%	JP¥809.3b
8279 YaokoLtd	20.2x	8.8%	JP¥374.3b
8242 H2O Retailing	4.9x	-21.6%	JP¥210.1b
2659 SAN-ALTD	15.9x	4.5%	JP¥174.6b
3382 Seven & i Holdings	29.3x	12.9%	JP¥5.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3382 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3382'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3382 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.3x
Adil PE Oran	34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 34 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,222.50	JP¥2,450.00 +10.2%	12.0%	JP¥2,900.00	JP¥2,000.00	n/a	13
Nov ’25	JP¥2,159.50	JP¥2,450.00 +13.5%	12.0%	JP¥2,900.00	JP¥2,000.00	n/a	13
Oct ’25	JP¥2,161.50	JP¥2,419.23 +11.9%	13.5%	JP¥2,900.00	JP¥2,000.00	n/a	13
Sep ’25	JP¥2,098.50	JP¥2,405.38 +14.6%	14.3%	JP¥2,900.00	JP¥1,910.00	n/a	13
Aug ’25	JP¥1,812.00	JP¥2,394.67 +32.2%	11.4%	JP¥2,900.00	JP¥1,910.00	n/a	15
Jul ’25	JP¥1,960.00	JP¥2,422.67 +23.6%	9.7%	JP¥2,850.00	JP¥2,040.00	n/a	15
Jun ’25	JP¥2,028.00	JP¥2,402.86 +18.5%	8.5%	JP¥2,800.00	JP¥2,090.00	n/a	14
May ’25	JP¥2,051.00	JP¥2,398.05 +16.9%	8.1%	JP¥2,800.00	JP¥2,090.00	n/a	14
Apr ’25	JP¥2,143.50	JP¥2,344.98 +9.4%	7.2%	JP¥2,600.00	JP¥2,090.00	n/a	14
Mar ’25	JP¥2,189.50	JP¥2,272.38 +3.8%	7.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,970.00	n/a	14
Feb ’25	JP¥1,957.67	JP¥2,262.56 +15.6%	8.1%	JP¥2,600.00	JP¥1,970.00	n/a	13
Jan ’25	JP¥1,865.00	JP¥2,283.33 +22.4%	8.3%	JP¥2,600.00	JP¥1,990.00	n/a	13
Dec ’24	JP¥1,929.00	JP¥2,291.54 +18.8%	8.5%	JP¥2,600.00	JP¥1,963.33	n/a	13
Nov ’24	JP¥1,833.33	JP¥2,286.41 +24.7%	8.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,963.33	JP¥2,159.50	13
Oct ’24	JP¥1,951.67	JP¥2,292.50 +17.5%	7.5%	JP¥2,600.00	JP¥2,033.33	JP¥2,161.50	12
Sep ’24	JP¥1,997.67	JP¥2,295.95 +14.9%	7.3%	JP¥2,600.00	JP¥2,066.67	JP¥2,098.50	14
Aug ’24	JP¥1,981.33	JP¥2,313.59 +16.8%	7.0%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	JP¥1,812.00	13
Jul ’24	JP¥2,068.33	JP¥2,336.67 +13.0%	7.0%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	JP¥1,960.00	13
Jun ’24	JP¥1,982.67	JP¥2,293.08 +15.7%	8.1%	JP¥2,533.33	JP¥1,933.33	JP¥2,028.00	13
May ’24	JP¥2,095.00	JP¥2,280.26 +8.8%	7.8%	JP¥2,533.33	JP¥1,933.33	JP¥2,051.00	13
Apr ’24	JP¥1,991.67	JP¥2,270.51 +14.0%	8.5%	JP¥2,533.33	JP¥1,900.00	JP¥2,143.50	13
Mar ’24	JP¥2,020.67	JP¥2,225.64 +10.1%	8.9%	JP¥2,500.00	JP¥1,900.00	JP¥2,189.50	13
Feb ’24	JP¥2,030.00	JP¥2,215.38 +9.1%	8.5%	JP¥2,500.00	JP¥1,900.00	JP¥1,957.67	13
Jan ’24	JP¥1,886.67	JP¥2,223.08 +17.8%	8.9%	JP¥2,500.00	JP¥1,866.67	JP¥1,865.00	13
Dec ’23	JP¥1,850.33	JP¥2,191.67 +18.4%	9.0%	JP¥2,433.33	JP¥1,866.67	JP¥1,929.00	12
Nov ’23	JP¥1,864.00	JP¥2,183.33 +17.1%	8.7%	JP¥2,433.33	JP¥1,866.67	JP¥1,833.33	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.