Seven & i Holdings Co., Ltd.

TSE:3382 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥6.4t

Seven & i Holdings Değerleme

3382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3382 ( ¥2472 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥296.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3382 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3382 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3382 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3382'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3382'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarJP¥196.64b
Piyasa DeğeriJP¥6.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
3038 Kobe Bussan
35.7x13.4%JP¥753.5b
8279 YaokoLtd
20.2x7.6%JP¥380.7b
8242 H2O Retailing
6.8x-21.0%JP¥288.3b
2659 SAN-ALTD
16.4x6.8%JP¥177.9b
3382 Seven & i Holdings
32.6x12.2%JP¥6.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3382 Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3382'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3382 32.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies20PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3382 Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 33.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,472.00
JP¥2,510.91
+1.6%
12.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a11
Dec ’25JP¥2,604.00
JP¥2,495.45
-4.2%
12.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,159.50
JP¥2,450.00
+13.5%
12.0%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Oct ’25JP¥2,161.50
JP¥2,419.23
+11.9%
13.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Sep ’25JP¥2,098.50
JP¥2,405.38
+14.6%
14.3%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a13
Aug ’25JP¥1,812.00
JP¥2,394.67
+32.2%
11.4%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a15
Jul ’25JP¥1,960.00
JP¥2,422.67
+23.6%
9.7%JP¥2,850.00JP¥2,040.00n/a15
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,402.86
+18.5%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
May ’25JP¥2,051.00
JP¥2,398.05
+16.9%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
Apr ’25JP¥2,143.50
JP¥2,344.98
+9.4%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,090.00n/a14
Mar ’25JP¥2,189.50
JP¥2,272.38
+3.8%
7.4%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a14
Feb ’25JP¥1,957.67
JP¥2,262.56
+15.6%
8.1%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a13
Jan ’25JP¥1,865.00
JP¥2,283.33
+22.4%
8.3%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a13
Dec ’24JP¥1,929.00
JP¥2,291.54
+18.8%
8.5%JP¥2,600.00JP¥1,963.33JP¥2,604.0013
Nov ’24JP¥1,833.33
JP¥2,286.41
+24.7%
8.4%JP¥2,600.00JP¥1,963.33JP¥2,159.5013
Oct ’24JP¥1,951.67
JP¥2,292.50
+17.5%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,033.33JP¥2,161.5012
Sep ’24JP¥1,997.67
JP¥2,295.95
+14.9%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,066.67JP¥2,098.5014
Aug ’24JP¥1,981.33
JP¥2,313.59
+16.8%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,812.0013
Jul ’24JP¥2,068.33
JP¥2,336.67
+13.0%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,960.0013
Jun ’24JP¥1,982.67
JP¥2,293.08
+15.7%
8.1%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,028.0013
May ’24JP¥2,095.00
JP¥2,280.26
+8.8%
7.8%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,051.0013
Apr ’24JP¥1,991.67
JP¥2,270.51
+14.0%
8.5%JP¥2,533.33JP¥1,900.00JP¥2,143.5013
Mar ’24JP¥2,020.67
JP¥2,225.64
+10.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥2,189.5013
Feb ’24JP¥2,030.00
JP¥2,215.38
+9.1%
8.5%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥1,957.6713
Jan ’24JP¥1,886.67
JP¥2,223.08
+17.8%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥1,865.0013
Dec ’23JP¥1,850.33
JP¥2,191.67
+18.4%
9.0%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,929.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seven & i Holdings Co., Ltd. 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)