H2O Retailing Corporation

TSE:8242 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥250.4b

H2O Retailing Değerleme

8242 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8242 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8242 ( ¥2046 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12665.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8242 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8242 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8242 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8242 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8242'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8242'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarJP¥42.68b
Piyasa DeğeriJP¥250.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8242'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8242 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
2659 SAN-ALTD
15.6x4.5%JP¥171.7b
8279 YaokoLtd
19.8x7.8%JP¥375.2b
8194 Life
9x5.2%JP¥156.3b
2791 DaikokutenbussanLtd
20.8xn/aJP¥141.5b
8242 H2O Retailing
5.9x-21.0%JP¥250.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8242, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8242'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8242 5.9xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8242 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8242 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8242 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8242 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8242 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,046.00
JP¥2,425.00
+18.5%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,029.50
JP¥2,425.00
+19.5%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,114.00
JP¥2,425.00
+14.7%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,144.00
JP¥2,500.00
+16.6%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.7%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.5%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.7%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+2.0%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.3%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.6%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.1%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.7%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,029.502
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.4%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,114.002
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,144.002
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.1%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.9%
1.7%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.1%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,400.00
-6.0%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,900.002
Mar ’24JP¥1,387.00
JP¥1,325.00
-4.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,738.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,325.00
+5.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,599.002
Jan ’24JP¥1,290.00
JP¥1,325.00
+2.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,527.002
Dec ’23JP¥1,189.00
JP¥1,250.00
+5.1%
8.0%JP¥1,350.00JP¥1,150.00JP¥1,654.002
Nov ’23JP¥1,273.00
JP¥1,040.00
-18.3%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,613.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y