MatsukiyoCocokara & Co.

TSE:3088 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥941.1b

MatsukiyoCocokara Değerleme

3088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3088 ( ¥2332 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3011.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3088 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarJP¥51.47b
Piyasa DeğeriJP¥941.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
3349 COSMOS Pharmaceutical
20.2x5.6%JP¥526.0b
7649 Sugi HoldingsLtd
18x6.9%JP¥445.9b
9989 SundrugLtd
16.1x5.9%JP¥471.4b
3141 Welcia Holdings
18x6.1%JP¥395.6b
3088 MatsukiyoCocokara
18.3x4.8%JP¥941.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3088 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3088'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3088 18.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3088 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,332.00
JP¥2,730.71
+17.1%
12.7%JP¥3,400.00JP¥2,350.00n/a14
Dec ’25JP¥2,099.00
JP¥2,755.71
+31.3%
12.4%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Nov ’25JP¥2,076.50
JP¥2,798.57
+34.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Oct ’25JP¥2,358.50
JP¥2,811.43
+19.2%
11.4%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Sep ’25JP¥2,348.00
JP¥2,811.43
+19.7%
11.4%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Aug ’25JP¥2,335.00
JP¥2,870.00
+22.9%
13.2%JP¥3,650.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,320.00
JP¥2,887.69
+24.5%
12.8%JP¥3,650.00JP¥2,400.00n/a13
Jun ’25JP¥2,218.00
JP¥2,945.00
+32.8%
11.7%JP¥3,650.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,258.00
JP¥3,060.83
+35.6%
15.8%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,399.50
JP¥3,163.00
+31.8%
13.6%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Mar ’25JP¥2,466.00
JP¥3,189.30
+29.3%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a10
Feb ’25JP¥2,717.00
JP¥3,255.73
+19.8%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥2,497.00
JP¥3,259.36
+30.5%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Dec ’24JP¥2,531.50
JP¥3,200.53
+26.4%
12.9%JP¥3,900.00JP¥2,600.00JP¥2,099.0012
Nov ’24JP¥2,627.00
JP¥3,154.42
+20.1%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,533.00JP¥2,076.5012
Oct ’24JP¥2,680.50
JP¥3,141.18
+17.2%
14.3%JP¥3,900.00JP¥2,466.67JP¥2,358.5011
Sep ’24JP¥2,859.33
JP¥3,140.56
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,466.67JP¥2,348.0012
Aug ’24JP¥2,801.67
JP¥2,796.11
-0.2%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,266.67JP¥2,335.0012
Jul ’24JP¥2,692.33
JP¥2,688.89
-0.1%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,320.0012
Jun ’24JP¥2,573.33
JP¥2,647.22
+2.9%
10.8%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,218.0012
May ’24JP¥2,470.00
JP¥2,472.73
+0.1%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,258.0011
Apr ’24JP¥2,336.67
JP¥2,451.52
+4.9%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,399.5011
Mar ’24JP¥2,076.67
JP¥2,433.33
+17.2%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,466.0011
Feb ’24JP¥2,153.33
JP¥2,196.97
+2.0%
8.7%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,717.0011
Jan ’24JP¥2,200.00
JP¥2,181.82
-0.8%
8.9%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,497.0011
Dec ’23JP¥1,943.33
JP¥2,151.52
+10.7%
10.2%JP¥2,666.67JP¥1,700.00JP¥2,531.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MatsukiyoCocokara & Co. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA