MatsukiyoCocokara & Co.

TSE:3088 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥860.0b

MatsukiyoCocokara Değerleme

3088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3088 ( ¥2131 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2532.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3088 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

3088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarJP¥51.47b
Piyasa DeğeriJP¥860.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.1x5.9%JP¥551.7b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.4x7.0%JP¥456.0b
9989 SundrugLtd
14.1x6.2%JP¥415.2b
3141 Welcia Holdings
17.8x7.1%JP¥391.3b
3088 MatsukiyoCocokara
16.7x5.3%JP¥860.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3088, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3088'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3088 16.7xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3088 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,131.00
JP¥2,762.86
+29.7%
12.2%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Nov ’25JP¥2,076.50
JP¥2,798.57
+34.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Oct ’25JP¥2,358.50
JP¥2,811.43
+19.2%
11.4%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Sep ’25JP¥2,348.00
JP¥2,811.43
+19.7%
11.4%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a14
Aug ’25JP¥2,335.00
JP¥2,870.00
+22.9%
13.2%JP¥3,650.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,320.00
JP¥2,887.69
+24.5%
12.8%JP¥3,650.00JP¥2,400.00n/a13
Jun ’25JP¥2,218.00
JP¥2,945.00
+32.8%
11.7%JP¥3,650.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,258.00
JP¥3,060.83
+35.6%
15.8%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,399.50
JP¥3,163.00
+31.8%
13.6%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Mar ’25JP¥2,466.00
JP¥3,189.30
+29.3%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a10
Feb ’25JP¥2,717.00
JP¥3,255.73
+19.8%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥2,497.00
JP¥3,259.36
+30.5%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Dec ’24JP¥2,531.50
JP¥3,200.53
+26.4%
12.9%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a12
Nov ’24JP¥2,627.00
JP¥3,154.42
+20.1%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,533.00JP¥2,076.5012
Oct ’24JP¥2,680.50
JP¥3,141.18
+17.2%
14.3%JP¥3,900.00JP¥2,466.67JP¥2,358.5011
Sep ’24JP¥2,859.33
JP¥3,140.56
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,466.67JP¥2,348.0012
Aug ’24JP¥2,801.67
JP¥2,796.11
-0.2%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,266.67JP¥2,335.0012
Jul ’24JP¥2,692.33
JP¥2,688.89
-0.1%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,320.0012
Jun ’24JP¥2,573.33
JP¥2,647.22
+2.9%
10.8%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,218.0012
May ’24JP¥2,470.00
JP¥2,472.73
+0.1%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,258.0011
Apr ’24JP¥2,336.67
JP¥2,451.52
+4.9%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,399.5011
Mar ’24JP¥2,076.67
JP¥2,433.33
+17.2%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,466.0011
Feb ’24JP¥2,153.33
JP¥2,196.97
+2.0%
8.7%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,717.0011
Jan ’24JP¥2,200.00
JP¥2,181.82
-0.8%
8.9%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,497.0011
Dec ’23JP¥1,943.33
JP¥2,151.52
+10.7%
10.2%JP¥2,666.67JP¥1,700.00JP¥2,531.5011
Nov ’23JP¥1,810.00
JP¥2,081.82
+15.0%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,700.00JP¥2,627.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin