Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥394.1b

Tsuruha Holdings Değerleme

3391 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3391 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3391 ( ¥8100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3773.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3391 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3391 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3391 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3391 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3391'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3391'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥24.81b
Piyasa DeğeriJP¥394.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3391'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3391 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
9989 SundrugLtd
14.2x6.2%JP¥415.8b
3141 Welcia Holdings
17.7x7.1%JP¥388.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.5x7.2%JP¥457.5b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21x5.9%JP¥547.7b
3391 Tsuruha Holdings
15.9x8.5%JP¥394.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3391, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3391'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3391 15.9xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3391 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3391 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3391 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3391 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3391 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,100.00
JP¥10,118.18
+24.9%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.4%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.2%
8.9%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.6%
8.6%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.8%
6.9%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.1%
7.6%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.6%
8.7%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.8%
7.4%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.8%
6.5%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.5%
8.9%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a10
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.3%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.2%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.6%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a11
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.5%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.4%
8.4%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.4%
14.2%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.6%
14.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.6%
13.5%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.9%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
Apr ’24JP¥8,850.00
JP¥9,263.64
+4.7%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥10,760.0011
Mar ’24JP¥8,960.00
JP¥9,309.09
+3.9%
11.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,105.0011
Feb ’24JP¥9,710.00
JP¥9,481.82
-2.3%
12.4%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,485.0011
Jan ’24JP¥10,200.00
JP¥9,454.55
-7.3%
13.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥12,925.0011
Dec ’23JP¥9,220.00
JP¥8,581.82
-6.9%
12.7%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥12,290.0011
Nov ’23JP¥8,670.00
JP¥8,545.45
-1.4%
12.8%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥11,060.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y