Sugi Holdings Co.,Ltd.

TSE:7649 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥457.5b

Sugi HoldingsLtd Değerleme

7649 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7649 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7649 ( ¥2528 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2302.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7649 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7649 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7649 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7649 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7649'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7649'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarJP¥24.77b
Piyasa DeğeriJP¥457.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7649'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7649 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
3141 Welcia Holdings
17.7x7.1%JP¥388.9b
9989 SundrugLtd
14.2x6.2%JP¥415.8b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21x5.9%JP¥547.7b
3391 Tsuruha Holdings
15.9x8.5%JP¥394.1b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.5x7.2%JP¥457.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7649 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7649'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7649 18.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7649 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7649 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7649 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7649 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7649 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,528.00
JP¥2,830.00
+11.9%
8.1%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Nov ’25JP¥2,574.50
JP¥2,815.00
+9.3%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Oct ’25JP¥2,665.00
JP¥2,795.00
+4.9%
9.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥2,527.00
JP¥2,768.00
+9.5%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Aug ’25JP¥2,567.00
JP¥2,773.00
+8.0%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jul ’25JP¥2,209.00
JP¥2,773.00
+25.5%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jun ’25JP¥2,437.00
JP¥2,656.33
+9.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,267.00n/a9
May ’25JP¥2,309.00
JP¥2,580.41
+11.8%
9.3%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Apr ’25JP¥2,588.00
JP¥2,528.93
-2.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Mar ’25JP¥2,362.00
JP¥2,338.56
-1.0%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,166.67n/a9
Feb ’25JP¥2,351.00
JP¥2,275.56
-3.2%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Jan ’25JP¥2,160.67
JP¥2,275.56
+5.3%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Dec ’24JP¥2,122.67
JP¥2,195.42
+3.4%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33n/a8
Nov ’24JP¥2,011.33
JP¥2,195.42
+9.2%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33JP¥2,574.508
Oct ’24JP¥1,980.33
JP¥2,204.76
+11.3%
4.3%JP¥2,333.33JP¥2,066.67JP¥2,665.007
Sep ’24JP¥2,155.33
JP¥2,158.33
+0.1%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,527.008
Aug ’24JP¥2,147.00
JP¥2,158.33
+0.5%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,567.008
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥2,158.33
+0.9%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,209.008
Jun ’24JP¥1,963.33
JP¥2,083.33
+6.1%
6.8%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,437.008
May ’24JP¥1,940.00
JP¥2,075.00
+7.0%
7.5%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,309.008
Apr ’24JP¥1,896.67
JP¥2,091.67
+10.3%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,588.008
Mar ’24JP¥1,836.67
JP¥2,129.17
+15.9%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,362.008
Feb ’24JP¥1,913.33
JP¥2,129.17
+11.3%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,351.008
Jan ’24JP¥1,956.67
JP¥2,141.67
+9.5%
6.5%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,160.678
Dec ’23JP¥2,083.33
JP¥2,116.67
+1.6%
8.7%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,122.678
Nov ’23JP¥1,963.33
JP¥2,081.25
+6.0%
9.5%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,011.338

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y