Volvo Car AB (publ.)

BIT:1VOLC Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Volvo Car AB (publ.) Değerleme

1VOLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VOLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€4.88
Fair Value
37.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1VOLC ( €3.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VOLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VOLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VOLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VOLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VOLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VOLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.5x
KazançlarSEK 1.39b
Piyasa DeğeriSEK 100.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VOLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VOLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
RACE Ferrari
39x7.58%€62.5b
PIRC Pirelli & C
12.4x7.85%€6.2b
BRE Brembo
15.3x14.77%€3.1b
7202 Isuzu Motors
10.8x11.72%JP¥1.3t
1VOLC Volvo Car AB (publ.)
72.5x48.29%€100.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VOLC Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VOLC'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VOLC 72.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies21PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VOLC Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VOLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VOLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Oran77.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1VOLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 77.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VOLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.04
€2.40
-20.90%
26.79%€3.36€1.45n/a9
Nov ’26€2.82
€2.16
-23.30%
27.36%€3.39€1.47n/a9
Oct ’26€1.50
€1.63
+8.39%
12.83%€1.86€1.27n/a9
Sep ’26€1.79
€1.58
-11.61%
12.18%€1.79€1.25n/a9
Aug ’26€1.63
€1.59
-2.61%
12.18%€1.80€1.26n/a9
Jul ’26€1.52
€1.58
+4.54%
11.78%€1.82€1.28n/a11
Jun ’26€1.66
€1.63
-1.93%
13.94%€2.04€1.29n/a11
May ’26€1.44
€1.66
+14.98%
15.85%€2.09€1.27n/a11
Apr ’26€1.75
€2.06
+17.39%
13.23%€2.67€1.66n/a11
Mar ’26n/a
€2.05
0%
12.37%€2.60€1.61n/a12
Feb ’26n/a
€2.26
0%
17.21%€3.14€1.74n/a11
Jan ’26n/a
€2.21
0%
19.47%€3.12€1.73n/a10
Dec ’25n/a
€2.20
0%
19.47%€3.11€1.73n/a10
Nov ’25n/a
€2.37
0%
24.52%€3.21€1.74€2.8210
Oct ’25n/a
€2.96
0%
15.70%€3.76€2.27€1.5010
Sep ’25n/a
€3.12
0%
12.45%€3.77€2.46€1.7910
Aug ’25n/a
€3.07
0%
14.20%€3.83€2.38€1.6310
Jul ’25n/a
€3.42
0%
13.11%€4.28€2.85€1.5210
Jun ’25n/a
€3.35
0%
13.10%€4.11€2.74€1.6611
May ’25n/a
€3.35
0%
13.10%€4.11€2.74€1.4411
Apr ’25n/a
€3.30
0%
13.98%€4.19€2.53€1.7511
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.51%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.95%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.04%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.44%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.21%€4.83€2.80n/a9
€2.37
Fair Value
28.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 11:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volvo Car AB (publ.) 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas