Pirelli & C. S.p.A.

BIT:PIRC Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Pirelli & C Değerleme

PIRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIRC ( €5.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar€432.48m
Piyasa Değeri€5.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
BRE Brembo
10.4x13.2%€2.8b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m
502355 Balkrishna Industries
32.8x14.7%₹531.2b
MRF MRF
27x10.9%₹528.0b
PIRC Pirelli & C
12x12.4%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIRC'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIRC 12.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIRC Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.20
€6.50
+25.0%
6.4%€7.30€5.80n/a17
Nov ’25€5.07
€6.52
+28.8%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Oct ’25€5.34
€6.51
+21.8%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Sep ’25€5.49
€6.55
+19.3%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Aug ’25€5.56
€6.55
+17.9%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Jul ’25€5.62
€6.52
+16.1%
7.5%€7.30€5.80n/a17
Jun ’25€6.08
€6.50
+7.0%
7.1%€7.30€5.80n/a16
May ’25€5.97
€6.29
+5.5%
8.5%€7.30€5.50n/a16
Apr ’25€5.68
€6.05
+6.6%
7.8%€7.30€5.20n/a15
Mar ’25€5.63
€5.74
+2.0%
9.3%€6.50€4.50n/a15
Feb ’25€5.01
€5.60
+11.8%
10.4%€6.50€4.50n/a15
Jan ’25€4.93
€5.56
+12.8%
10.3%€6.50€4.50n/a15
Dec ’24€4.56
€5.52
+21.0%
10.5%€6.50€4.50n/a15
Nov ’24€4.23
€5.52
+30.4%
10.7%€6.50€4.50€5.0715
Oct ’24€4.56
€5.65
+23.9%
10.1%€6.50€4.50€5.3415
Sep ’24€4.60
€5.61
+21.8%
9.4%€6.40€4.50€5.4915
Aug ’24€4.88
€5.54
+13.5%
11.3%€6.40€4.00€5.5615
Jul ’24€4.52
€5.55
+22.6%
11.4%€6.40€4.00€5.6215
Jun ’24€4.47
€5.61
+25.7%
10.1%€6.40€4.00€6.0815
May ’24€4.75
€5.56
+17.2%
10.1%€6.40€4.00€5.9715
Apr ’24€4.62
€5.53
+19.7%
10.3%€6.40€4.00€5.6815
Mar ’24€4.89
€5.53
+13.1%
10.3%€6.40€4.00€5.6315
Feb ’24€4.58
€5.11
+11.4%
13.5%€6.40€3.80€5.0115
Jan ’24€4.00
€5.06
+26.4%
14.7%€6.40€3.80€4.9315
Dec ’23€4.33
€5.06
+17.0%
14.7%€6.40€3.80€4.5615
Nov ’23€3.72
€5.17
+38.9%
18.3%€6.50€3.60€4.2315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

7D

-2.3%

1Y

-52.0%

Sogefi

€234.4m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.97

7D

-1.8%

1Y

23.1%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

7D

0.4%

1Y

-10.5%