Brembo Değerleme

BRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRE ( €8.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar€270.94m
Piyasa Değeri€2.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
38.6x-4.7%€628.9m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€237.5m
PIRC Pirelli & C
12.8x12.7%€5.5b
PIA Piaggio & C
11x11.7%€744.5m
BRE Brembo
10.6x12.7%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (16.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRE'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE 10.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRE Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.99
€11.36
+26.3%
17.3%€14.00€8.50n/a9
Dec ’25€8.76
€11.48
+31.0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.6%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.3%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.63
€13.26
+14.0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.7%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.8%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00€8.766
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.1%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.4%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.0%
13.9%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.4%
13.4%€18.00€11.90€10.667
May ’24€13.31
€15.64
+17.5%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.50
€15.64
+15.9%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.637
Feb ’24€12.81
€12.84
+0.3%
14.2%€15.50€10.10€11.537
Jan ’24€10.45
€12.34
+18.1%
13.1%€15.00€10.10€11.107
Dec ’23€11.23
€12.34
+9.9%
13.1%€15.00€10.10€10.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brembo N.V. 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg