CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

BIT:CIR Stok Raporu

Piyasa değeri: €595.1m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Değerleme

CIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.5
Fair Value
54.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CIR ( €0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€42.60m
Piyasa Değeri€595.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
SGF Sogefi
13.4x9.66%€324.0m
BRE Brembo
14.4x15.43%€2.9b
PIA Piaggio & C
16.2x22.61%€731.1m
002328 Shanghai Xinpeng IndustryLtd
34.7xn/aCN¥4.9b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
14x14.63%€595.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIR'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIR 14.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIR Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.68
€0.84
+23.53%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Oct ’26€0.65
€0.84
+28.83%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Sep ’26€0.62
€0.84
+34.62%
4.76%€0.88€0.80n/a2
Aug ’26€0.63
€0.80
+27.00%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Jul ’26€0.58
€0.80
+36.36%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Jun ’26€0.61
€0.80
+30.11%
3.14%€0.82€0.77n/a2
May ’26€0.58
€0.80
+36.36%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Apr ’26€0.55
€0.80
+44.28%
3.14%€0.82€0.77n/a2
Mar ’26€0.60
€0.79
+30.40%
1.91%€0.80€0.77n/a2
Feb ’26€0.60
€0.79
+31.05%
1.91%€0.80€0.77n/a2
Jan ’26€0.60
€0.74
+24.37%
7.38%€0.80€0.69n/a2
Dec ’25€0.60
€0.73
+22.91%
6.12%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.58
€0.73
+27.38%
6.12%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.58
€0.73
+27.38%
6.12%€0.78€0.69€0.652
Sep ’25€0.61
€0.73
+20.69%
6.12%€0.78€0.69€0.622
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.95%
6.12%€0.78€0.69€0.632
Jul ’25€0.59
€0.73
+23.95%
6.12%€0.78€0.69€0.582
Jun ’25€0.56
€0.73
+31.72%
6.12%€0.78€0.69€0.612
May ’25€0.56
€0.73
+31.25%
6.12%€0.78€0.69€0.582
Apr ’25€0.54
€0.69
+29.66%
0.72%€0.70€0.69€0.552
Mar ’25€0.54
€0.69
+27.99%
0.72%€0.70€0.69€0.602
Feb ’25€0.43
€0.57
+34.98%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Jan ’25€0.43
€0.57
+33.57%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Dec ’24€0.42
€0.57
+35.45%
7.83%€0.62€0.53€0.602
Nov ’24€0.39
€0.57
+46.87%
7.83%€0.62€0.53€0.582
Oct ’24€0.40
€0.57
+42.33%
7.83%€0.62€0.53€0.582
€0.84
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 10:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pietro GasparriBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giuseppe MarsellaBNP Paribas Exane