CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

BIT:CIR Stok Raporu

Piyasa değeri: €611.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Değerleme

CIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIR ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
Kazançlar€16.30m
Piyasa Değeri€611.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€236.3m
BRE Brembo
10.3x13.2%€2.8b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€736.7m
IMS Immsi
23.3xn/a€162.8m
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.5x-4.7%€611.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIR Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIR'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIR 37.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIR Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.60
€0.73
+21.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.61
€0.73
+20.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.59
€0.73
+23.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.56
€0.73
+31.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.56
€0.73
+31.2%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.54
€0.69
+29.7%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.54
€0.69
+28.0%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.43
€0.57
+35.0%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.43
€0.57
+33.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.42
€0.57
+35.5%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.39
€0.57
+46.9%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Oct ’24€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Sep ’24€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.612
Aug ’24€0.41
€0.57
+39.9%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.38
€0.57
+51.9%
7.8%€0.62€0.53€0.592
Jun ’24€0.36
€0.57
+58.8%
7.8%€0.62€0.53€0.562
May ’24€0.38
€0.57
+50.1%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Apr ’24€0.39
€0.56
+46.6%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Mar ’24€0.44
€0.56
+29.7%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Feb ’24€0.45
€0.57
+27.6%
7.8%€0.62€0.53€0.432
Jan ’24€0.43
€0.57
+32.3%
7.8%€0.62€0.53€0.432
Dec ’23€0.42
€0.57
+37.2%
7.8%€0.62€0.53€0.422
Nov ’23€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-8.0%

1Y

-54.0%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.2%

1Y

23.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-2.6%

1Y

-12.2%