Ferrari N.V.

BIT:RACE Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.8b

Ferrari Değerleme

RACE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RACE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RACE ( €406.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €85.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RACE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RACE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RACE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RACE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RACE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RACE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.6x
Kazançlar€1.43b
Piyasa Değeri€73.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RACE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RACE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€36.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
RACE Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RACE Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RACE'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RACE 51.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RACE Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RACE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RACE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.6x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RACE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RACE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€406.40
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€441.30
€463.09
+4.9%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.70
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.20
€419.13
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.90
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€377.40
€401.93
+6.5%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.30
€363.92
-7.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.50
€345.13
-2.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€305.20
€339.77
+11.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.80
€332.64
+1.2%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€287.20
€312.18
+8.7%
8.4%€347.05€257.86€441.3011
Oct ’24€279.70
€308.88
+10.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€284.20
€306.41
+7.8%
9.6%€347.05€257.86€447.2011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€389.9010
Jul ’24€299.50
€276.68
-7.6%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€271.30
€276.51
+1.9%
16.2%€344.89€190.60€377.4010
May ’24€252.30
€264.60
+4.9%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€249.30
€256.31
+2.8%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.10
€255.62
+3.9%
18.9%€327.13€174.37€392.3011
Feb ’24€230.00
€235.59
+2.4%
15.3%€286.89€174.37€353.5011
Jan ’24€200.20
€234.61
+17.2%
17.9%€292.01€172.60€305.2011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.8010
Nov ’23€199.10
€236.70
+18.9%
20.0%€307.14€166.72€287.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.15

7D

-6.1%

1Y

-51.0%

Sogefi

€238.7m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.1%

1Y

22.6%

Continental

€12.6b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.48

7D

2.5%

1Y

-9.8%