BYD Değerleme

1211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1211 ( HK$294.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$302.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1211 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1211 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1211'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1211'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥851.51b

1211 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1211'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
2333 Great Wall Motor	8.3x	7.1%	HK$215.1b
175 Geely Automobile Holdings	9.7x	-4.5%	HK$150.8b
1958 BAIC Motor	7.5x	8.7%	HK$16.8b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	2.3x	1.6%	HK$13.9b
1211 BYD	23.1x	17.3%	HK$931.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1211'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1211 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1211 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.1x
Adil PE Oran	12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1211 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1211 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$294.20	HK$348.24 +18.4%	16.6%	HK$501.27	HK$229.00	n/a	29
Oct ’25	HK$283.80	HK$314.29 +10.7%	19.0%	HK$493.44	HK$221.79	n/a	29
Sep ’25	HK$241.20	HK$303.72 +25.9%	20.0%	HK$484.69	HK$210.87	n/a	31
Aug ’25	HK$226.80	HK$298.52 +31.6%	21.8%	HK$478.54	HK$161.14	n/a	31
Jul ’25	HK$232.00	HK$286.89 +23.7%	20.3%	HK$473.69	HK$159.49	n/a	30
Jun ’25	HK$219.60	HK$286.23 +30.3%	19.8%	HK$476.10	HK$160.30	n/a	31
May ’25	HK$215.60	HK$287.42 +33.3%	19.3%	HK$457.01	HK$159.97	n/a	29
Apr ’25	HK$201.60	HK$293.80 +45.7%	19.2%	HK$458.47	HK$140.12	n/a	29
Mar ’25	HK$194.70	HK$307.15 +57.8%	19.3%	HK$460.78	HK$139.53	n/a	28
Feb ’25	HK$175.30	HK$313.01 +78.6%	19.5%	HK$460.65	HK$140.02	n/a	28
Jan ’25	HK$214.40	HK$343.15 +60.0%	23.3%	HK$617.16	HK$141.10	n/a	27
Dec ’24	HK$206.00	HK$340.33 +65.2%	24.5%	HK$611.76	HK$140.32	n/a	26
Nov ’24	HK$233.20	HK$353.24 +51.5%	26.2%	HK$629.68	HK$189.83	HK$277.60	25
Oct ’24	HK$242.00	HK$347.35 +43.5%	25.6%	HK$598.17	HK$238.15	HK$283.80	23
Sep ’24	HK$245.80	HK$352.28 +43.3%	26.3%	HK$604.69	HK$238.54	HK$241.20	23
Aug ’24	HK$274.80	HK$348.92 +27.0%	25.4%	HK$585.44	HK$240.08	HK$226.80	23
Jul ’24	HK$250.00	HK$340.51 +36.2%	26.7%	HK$573.91	HK$203.52	HK$232.00	22
Jun ’24	HK$234.40	HK$340.06 +45.1%	27.4%	HK$585.80	HK$207.73	HK$219.60	23
May ’24	HK$236.00	HK$342.38 +45.1%	28.1%	HK$602.93	HK$213.81	HK$215.60	23
Apr ’24	HK$229.80	HK$342.83 +49.2%	27.4%	HK$592.75	HK$215.23	HK$201.60	24
Mar ’24	HK$224.40	HK$341.10 +52.0%	26.1%	HK$585.82	HK$223.87	HK$194.70	25
Feb ’24	HK$260.00	HK$345.69 +33.0%	23.0%	HK$602.99	HK$230.43	HK$175.30	26
Jan ’24	HK$192.60	HK$353.92 +83.8%	24.9%	HK$646.31	HK$227.16	HK$214.40	25
Dec ’23	HK$193.50	HK$343.97 +77.8%	25.2%	HK$614.66	HK$218.97	HK$206.00	24
Nov ’23	HK$183.60	HK$343.65 +87.2%	24.0%	HK$608.07	HK$216.62	HK$233.20	24

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.