BYD Company Limited

SEHK:1211 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.1t

BYD Değerleme

1211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$244.62
Fair Value
60.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1211 ( HK$392.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$244.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1211 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1211 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1211 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1211'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1211'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥1.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1211'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
175 Geely Automobile Holdings
10.7x0.03%HK$174.9b
2333 Great Wall Motor
7.8x8.1%HK$194.1b
1958 BAIC Motor
8.7x8.7%HK$19.9b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
3.5x3.1%HK$21.0b
1211 BYD
31.4x17.2%HK$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1211'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1211 31.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies12PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1211 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1211 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1211 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1211 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1211 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$392.40
HK$391.64
-0.2%
22.1%HK$688.27HK$272.44n/a29
Feb ’26HK$273.00
HK$355.72
+30.3%
14.1%HK$490.22HK$272.28n/a29
Jan ’26HK$266.60
HK$350.02
+31.3%
15.1%HK$487.20HK$222.85n/a28
Dec ’25HK$253.60
HK$344.07
+35.7%
17.0%HK$491.83HK$224.97n/a30
Nov ’25HK$277.60
HK$343.70
+23.8%
16.8%HK$499.96HK$228.69n/a29
Oct ’25HK$283.80
HK$314.31
+10.7%
19.0%HK$493.44HK$221.79n/a29
Sep ’25HK$241.20
HK$303.70
+25.9%
20.0%HK$484.69HK$210.87n/a31
Aug ’25HK$226.80
HK$298.54
+31.6%
21.8%HK$478.54HK$161.14n/a31
Jul ’25HK$232.00
HK$286.90
+23.7%
20.3%HK$473.69HK$159.49n/a30
Jun ’25HK$219.60
HK$286.24
+30.3%
19.8%HK$476.10HK$160.30n/a31
May ’25HK$215.60
HK$287.42
+33.3%
19.3%HK$457.01HK$159.97n/a29
Apr ’25HK$201.60
HK$293.80
+45.7%
19.2%HK$458.47HK$140.12n/a29
Mar ’25HK$194.70
HK$307.15
+57.8%
19.3%HK$460.78HK$139.53n/a28
Feb ’25HK$175.30
HK$313.01
+78.6%
19.5%HK$460.65HK$140.02HK$273.0028
Jan ’25HK$214.40
HK$343.15
+60.0%
23.3%HK$617.16HK$141.10HK$266.6027
Dec ’24HK$206.00
HK$340.33
+65.2%
24.5%HK$611.76HK$140.32HK$253.6026
Nov ’24HK$233.20
HK$353.24
+51.5%
26.2%HK$629.68HK$189.83HK$277.6025
Oct ’24HK$242.00
HK$347.35
+43.5%
25.6%HK$598.17HK$238.15HK$283.8023
Sep ’24HK$245.80
HK$352.28
+43.3%
26.3%HK$604.69HK$238.54HK$241.2023
Aug ’24HK$274.80
HK$348.92
+27.0%
25.4%HK$585.44HK$240.08HK$226.8023
Jul ’24HK$250.00
HK$340.51
+36.2%
26.7%HK$573.91HK$203.52HK$232.0022
Jun ’24HK$234.40
HK$340.06
+45.1%
27.4%HK$585.80HK$207.73HK$219.6023
May ’24HK$236.00
HK$342.38
+45.1%
28.1%HK$602.93HK$213.81HK$215.6023
Apr ’24HK$229.80
HK$342.83
+49.2%
27.4%HK$592.75HK$215.23HK$201.6024
Mar ’24HK$224.40
HK$341.10
+52.0%
26.1%HK$585.82HK$223.87HK$194.7025
Feb ’24HK$260.00
HK$345.69
+33.0%
23.0%HK$602.99HK$230.43HK$175.3026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
HK$391.64
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BYD Company Limited 86 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane