Brilliance China Automotive Holdings Değerleme
1114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1114 ( HK$2.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1114 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1114 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1114'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.5x |
| Kazançlar | CN¥5.46b |
| Piyasa Değeri | CN¥13.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.4x | ||
1958 BAIC Motor | 8.1x | 8.7% | HK$18.4b |
175 Geely Automobile Holdings | 7.8x | -5.0% | HK$129.3b |
2333 Great Wall Motor | 8x | 7.4% | HK$201.9b |
1585 Yadea Group Holdings | 13.7x | 16.0% | HK$36.5b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 2.5x | 1.6% | HK$14.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1114, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (9.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1114'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1114 Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.5x |
| Adil PE Oran | 8.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1114 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.89 | HK$5.09 +76.3% | 29.3% | HK$7.60 | HK$2.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.71 | HK$5.09 +88.0% | 29.3% | HK$7.60 | HK$2.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.01 | HK$5.09 +69.2% | 29.3% | HK$7.60 | HK$2.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.25 | HK$5.12 +57.7% | 29.1% | HK$7.50 | HK$2.94 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.10 | HK$7.20 +75.7% | 41.4% | HK$11.98 | HK$3.27 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.21 | HK$8.80 +7.1% | 28.3% | HK$11.94 | HK$3.68 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.8% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.6% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.2% | 28.1% | HK$9.38 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$3.39 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.4% | 29.8% | HK$5.81 | HK$1.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.9% | 21.8% | HK$4.11 | HK$1.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.5% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.9% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$2.71 | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$3.42 -11.7% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$3.01 | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.19 | HK$3.73 +16.8% | 33.7% | HK$6.21 | HK$1.70 | HK$3.25 | 9 |
| Aug ’24 | HK$4.06 | HK$4.27 +5.2% | 42.4% | HK$8.49 | HK$1.98 | HK$4.10 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.19 | HK$4.06 +27.2% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$8.21 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.06 +36.7% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$6.15 | 9 |
| May ’24 | HK$3.29 | HK$4.29 +30.3% | 36.3% | HK$7.94 | HK$2.58 | HK$6.54 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.97 +44.1% | 30.4% | HK$8.00 | HK$2.60 | HK$5.40 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.91 | HK$6.23 +59.3% | 29.1% | HK$10.32 | HK$4.08 | HK$4.60 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.57 +35.4% | 26.4% | HK$10.37 | HK$4.97 | HK$4.29 | 9 |
| Jan ’24 | HK$4.37 | HK$6.84 +56.4% | 25.1% | HK$10.15 | HK$4.67 | HK$4.35 | 8 |
| Dec ’23 | HK$4.50 | HK$6.72 +49.3% | 25.6% | HK$9.94 | HK$4.57 | HK$4.30 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.39 | HK$5.92 +74.5% | 32.6% | HK$9.76 | HK$3.89 | HK$3.52 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.23
7D
-5.4%
1Y
-59.5%
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.86
7D
-3.9%
1Y
-10.8%
Great Wall Motor
HK$201.9b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
2333
HK$12.54
7D
-7.2%
1Y
4.5%