Geely Automobile Holdings Değerleme

175 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 175 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 175 ( HK$14.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$24.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 175 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

175 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 175 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 175'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
175'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥137.87b

175 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	-2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

175'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 175 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.3x
2333 Great Wall Motor	8.3x	7.1%	HK$215.1b
1211 BYD	23.1x	17.3%	HK$931.6b
1958 BAIC Motor	7.5x	8.7%	HK$16.8b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	2.3x	1.6%	HK$13.9b
175 Geely Automobile Holdings	9.7x	-4.5%	HK$150.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 175, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

175'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 175 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

175 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

175 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 175 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 175 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$14.98	HK$15.23 +1.7%	21.2%	HK$21.86	HK$10.93	n/a	26
Oct ’25	HK$12.18	HK$13.42 +10.2%	15.3%	HK$19.56	HK$9.13	n/a	26
Sep ’25	HK$8.82	HK$13.26 +50.3%	18.6%	HK$20.59	HK$9.03	n/a	27
Aug ’25	HK$8.00	HK$13.41 +67.7%	17.2%	HK$20.34	HK$10.07	n/a	28
Jul ’25	HK$8.79	HK$13.38 +52.2%	17.0%	HK$20.20	HK$10.00	n/a	27
Jun ’25	HK$9.47	HK$13.64 +44.0%	17.0%	HK$20.27	HK$9.93	n/a	24
May ’25	HK$9.53	HK$13.64 +43.1%	17.1%	HK$20.31	HK$9.94	n/a	24
Apr ’25	HK$9.24	HK$13.58 +47.0%	17.7%	HK$20.35	HK$9.96	n/a	24
Mar ’25	HK$8.64	HK$13.34 +54.4%	22.0%	HK$20.44	HK$6.00	n/a	23
Feb ’25	HK$7.34	HK$13.46 +83.4%	21.6%	HK$20.58	HK$6.53	n/a	23
Jan ’25	HK$8.59	HK$14.22 +65.5%	21.6%	HK$20.90	HK$6.53	n/a	21
Dec ’24	HK$8.22	HK$13.97 +69.9%	22.0%	HK$20.80	HK$6.50	n/a	22
Nov ’24	HK$8.85	HK$13.72 +55.0%	21.2%	HK$20.42	HK$6.41	HK$13.84	24
Oct ’24	HK$9.24	HK$13.71 +48.4%	21.2%	HK$20.40	HK$6.40	HK$12.18	24
Sep ’24	HK$9.74	HK$13.49 +38.5%	19.0%	HK$19.67	HK$6.45	HK$8.82	24
Aug ’24	HK$10.98	HK$14.03 +27.8%	17.7%	HK$19.91	HK$9.00	HK$8.00	24
Jul ’24	HK$9.56	HK$13.79 +44.2%	17.6%	HK$18.84	HK$8.53	HK$8.79	24
Jun ’24	HK$9.01	HK$13.66 +51.7%	17.1%	HK$19.21	HK$8.70	HK$9.47	23
May ’24	HK$9.65	HK$14.00 +45.1%	17.1%	HK$19.77	HK$8.95	HK$9.53	23
Apr ’24	HK$10.10	HK$14.28 +41.4%	17.1%	HK$19.92	HK$9.02	HK$9.24	23
Mar ’24	HK$10.62	HK$16.77 +57.9%	22.6%	HK$24.85	HK$10.50	HK$8.64	26
Feb ’24	HK$13.28	HK$17.93 +35.0%	23.3%	HK$25.54	HK$10.56	HK$7.34	26
Jan ’24	HK$11.40	HK$17.76 +55.8%	21.8%	HK$24.57	HK$11.01	HK$8.59	27
Dec ’23	HK$11.60	HK$18.22 +57.1%	24.8%	HK$33.34	HK$10.76	HK$8.22	26
Nov ’23	HK$9.02	HK$19.08 +111.5%	21.5%	HK$32.98	HK$10.64	HK$8.85	27

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.