Maruti Suzuki India Limited

NSEI:MARUTI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.5t

Maruti Suzuki India Değerleme

MARUTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARUTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARUTI ( ₹11063.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1614.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARUTI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARUTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARUTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARUTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARUTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARUTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
Kazançlar₹140.21b
Piyasa Değeri₹3.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARUTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARUTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
M&M Mahindra & Mahindra
28.3x11.0%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.7%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.9x16.5%₹2.6t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARUTI Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARUTI'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARUTI 24.8xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARUTI Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARUTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARUTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARUTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARUTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,063.60
₹13,342.28
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00n/a40
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00n/a39
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Feb ’24₹8,768.85
₹10,423.79
+18.9%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,637.9542
Jan ’24₹8,394.60
₹10,453.40
+24.5%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,283.3042
Dec ’23₹8,958.15
₹10,453.56
+16.7%
12.5%₹12,500.00₹6,550.00₹10,585.7041
Nov ’23₹9,454.60
₹10,368.27
+9.7%
15.1%₹12,500.00₹4,750.00₹10,227.7541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

0.8%

1Y

22.8%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,788.05

7D

-1.7%

1Y

42.0%