Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.5t

Bajaj Auto Değerleme

BAJAJ-AUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJAJ-AUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAJAJ-AUTO ( ₹8779.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2857.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJAJ-AUTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJAJ-AUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAJAJ-AUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAJAJ-AUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAJAJ-AUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJAJ-AUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
Kazançlar₹73.71b
Piyasa Değeri₹2.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJAJ-AUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJAJ-AUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
505200 Eicher Motors
31.2x11.1%₹1.3t
532343 TVS Motor
59.5x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
20.2x11.8%₹837.6b
500570 Tata Motors
8.1x0.6%₹2.7t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJAJ-AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJAJ-AUTO'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAJAJ-AUTO 33.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJAJ-AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJAJ-AUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJAJ-AUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJAJ-AUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJAJ-AUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹8,779.90
₹11,130.48
+26.8%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,033.65
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,875.95
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,157.45
₹9,916.98
-18.4%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,891.55
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,730.50
₹9,466.38
-2.7%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,532.40
₹8,726.76
-8.5%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,084.75
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,903.65
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,042.15
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,040.05
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a41
Feb ’25₹7,655.75
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a41
Jan ’25₹6,701.10
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00n/a39
Dec ’24₹6,046.05
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6539
Nov ’24₹5,344.35
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9541
Oct ’24₹5,063.70
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4539
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bajaj Auto Limited 90 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited