Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.4t

Bajaj Auto Değerleme

BAJAJ-AUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJAJ-AUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹2.65k
Fair Value
227.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
39
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAJAJ-AUTO ( ₹8679.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2649.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJAJ-AUTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJAJ-AUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAJAJ-AUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAJAJ-AUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAJAJ-AUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJAJ-AUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
Kazançlar₹75.93b
Piyasa Değeri₹2.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJAJ-AUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJAJ-AUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
505200 Eicher Motors
39.3x11.28%₹1.9t
532343 TVS Motor
69.5x21.51%₹1.6t
500182 Hero MotoCorp
22x6.11%₹1.1t
500570 Tata Motors
12.4x8.51%₹2.6t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.9x13.74%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJAJ-AUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJAJ-AUTO'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAJAJ-AUTO 31.9xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies17PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJAJ-AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJAJ-AUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJAJ-AUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJAJ-AUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJAJ-AUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹8,679.50
₹9,301.62
+7.17%
9.54%₹12,584.00₹7,900.00n/a39
Sep ’26₹8,967.00
₹9,111.10
+1.61%
10.81%₹12,584.00₹7,300.00n/a39
Aug ’26₹8,044.50
₹9,261.28
+15.13%
11.31%₹12,584.00₹7,250.00n/a39
Jul ’26₹8,399.00
₹9,269.67
+10.37%
11.16%₹12,584.00₹7,250.00n/a39
Jun ’26₹8,607.00
₹9,302.42
+8.08%
11.38%₹12,584.00₹7,250.00n/a38
May ’26₹8,030.00
₹9,460.95
+17.82%
12.66%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Apr ’26₹7,993.05
₹9,751.62
+22.00%
12.07%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Mar ’26₹7,902.90
₹9,825.97
+24.33%
11.63%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,155.60
₹9,853.23
+7.62%
11.94%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.55
₹11,130.48
+27.34%
16.89%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,033.65
₹11,130.48
+23.21%
16.89%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,875.95
₹10,992.76
+11.31%
17.61%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,157.45
₹9,916.98
-18.43%
19.08%₹14,000.00₹5,950.00₹8,626.5041
Sep ’25₹10,891.55
₹9,566.83
-12.16%
16.15%₹12,000.00₹5,950.00₹8,967.0041
Aug ’25₹9,730.50
₹9,466.38
-2.71%
15.87%₹12,000.00₹5,950.00₹8,044.5042
Jul ’25₹9,532.40
₹8,726.76
-8.45%
16.10%₹11,000.00₹5,732.00₹8,399.0041
Jun ’25₹9,084.75
₹8,604.41
-5.29%
16.78%₹10,500.00₹5,636.00₹8,607.0041
May ’25₹8,903.65
₹8,604.41
-3.36%
16.78%₹10,500.00₹5,636.00₹8,030.0041
Apr ’25₹9,042.15
₹7,394.78
-18.22%
16.56%₹9,400.00₹5,000.00₹7,993.0540
Mar ’25₹8,040.05
₹7,258.51
-9.72%
16.51%₹9,400.00₹4,923.00₹7,902.9041
Feb ’25₹7,655.75
₹7,156.93
-6.52%
15.61%₹9,000.00₹4,923.00₹9,155.6041
Jan ’25₹6,701.10
₹5,716.62
-14.69%
11.62%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.5539
Dec ’24₹6,046.05
₹5,563.74
-7.98%
8.84%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6539
Nov ’24₹5,344.35
₹5,459.41
+2.15%
9.53%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9541
Oct ’24₹5,063.70
₹5,043.00
-0.41%
8.50%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4539
₹9.3k
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 23:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bajaj Auto Limited 96 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital