TVS Motor Company Limited

BSE:532343 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

TVS Motor Değerleme

532343 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532343 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹539.46
Fair Value
403.0% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532343 ( ₹2713.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹539.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532343 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532343 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532343 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532343 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532343'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532343'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.4x
Kazançlar₹22.06b
Piyasa Değeri₹1.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532343'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532343 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
505200 Eicher Motors
33.6x11.2%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
29x15.0%₹2.2t
500182 Hero MotoCorp
18x11.1%₹747.6b
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.5x9.8%₹1.4t
532343 TVS Motor
58.4x20.0%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532343 Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532343'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532343 58.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532343 Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532343 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532343 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.4x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532343 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532343 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,713.30
₹2,807.14
+3.5%
12.5%₹3,300.00₹1,700.00n/a36
Apr ’26₹2,441.15
₹2,649.67
+8.5%
13.0%₹3,130.00₹1,670.00n/a36
Mar ’26₹2,225.45
₹2,649.67
+19.1%
13.0%₹3,130.00₹1,670.00n/a36
Feb ’26₹2,557.65
₹2,622.03
+2.5%
14.0%₹3,130.00₹1,670.00n/a37
Jan ’26₹2,407.10
₹2,632.45
+9.4%
16.0%₹3,350.00₹1,620.00n/a38
Dec ’25₹2,435.85
₹2,604.26
+6.9%
16.8%₹3,350.00₹1,620.00n/a39
Nov ’25₹2,510.55
₹2,607.38
+3.9%
16.8%₹3,350.00₹1,630.00n/a39
Oct ’25₹2,836.70
₹2,478.23
-12.6%
19.0%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Sep ’25₹2,812.20
₹2,449.79
-12.9%
18.8%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Aug ’25₹2,584.90
₹2,164.85
-16.3%
17.7%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jul ’25₹2,354.45
₹2,112.15
-10.3%
16.1%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jun ’25₹2,178.80
₹2,109.59
-3.2%
16.2%₹3,051.00₹1,400.00n/a39
May ’25₹2,062.00
₹2,055.59
-0.3%
17.7%₹3,051.00₹1,180.00₹2,668.7037
Apr ’25₹2,140.10
₹2,036.79
-4.8%
18.2%₹3,051.00₹1,180.00₹2,441.1539
Mar ’25₹2,242.45
₹2,034.10
-9.3%
18.1%₹3,051.00₹1,180.00₹2,225.4539
Feb ’25₹1,996.95
₹2,005.05
+0.4%
19.2%₹3,051.00₹1,180.00₹2,557.6538
Jan ’25₹2,019.30
₹1,738.24
-13.9%
19.2%₹3,051.00₹1,050.00₹2,407.1038
Dec ’24₹1,909.45
₹1,694.00
-11.3%
19.6%₹3,051.00₹1,000.00₹2,435.8539
Nov ’24₹1,559.80
₹1,672.85
+7.2%
19.7%₹3,051.00₹1,000.00₹2,510.5539
Oct ’24₹1,523.00
₹1,396.49
-8.3%
13.0%₹1,875.00₹900.00₹2,836.7037
Sep ’24₹1,454.60
₹1,386.00
-4.7%
12.6%₹1,875.00₹900.00₹2,812.2037
Aug ’24₹1,370.15
₹1,363.63
-0.5%
13.6%₹1,875.00₹900.00₹2,584.9038
Jul ’24₹1,324.95
₹1,274.11
-3.8%
12.7%₹1,550.00₹870.00₹2,354.4537
Jun ’24₹1,271.75
₹1,252.68
-1.5%
12.1%₹1,550.00₹870.00₹2,178.8037
May ’24₹1,137.10
₹1,190.58
+4.7%
12.9%₹1,550.00₹800.00₹2,062.0036
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.81k
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TVS Motor Company Limited 70 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited