Mahindra & Mahindra Limited

NSEI:M&M Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.3t

Mahindra & Mahindra Değerleme

M&M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M&M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M&M ( ₹3002.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹340.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M&M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M&M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M&M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M&M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M&M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M&M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
Kazançlar₹118.66b
Piyasa Değeri₹3.35t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M&M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M&M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.2x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.1x0.6%₹2.7t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.5x9.2%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t
M&M Mahindra & Mahindra
28.2x11.3%₹3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: M&M Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M&M'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M&M 28.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M&M Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M&M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M&M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M&M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M&M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,002.90
₹3,438.37
+14.5%
4.2%₹3,700.00₹3,040.00n/a35
Dec ’25₹2,966.10
₹3,415.06
+15.1%
5.4%₹3,700.00₹2,709.00n/a36
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00₹2,966.1038
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
Jul ’24₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,875.8537
Jun ’24₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.2537
May ’24₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3536
Apr ’24₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.9537
Mar ’24₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.9539
Feb ’24₹1,352.05
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,651.1539
Jan ’24₹1,249.20
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.3041
Dec ’23₹1,293.45
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,625.5041

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahindra & Mahindra Limited 81 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinesh GandhiAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited