Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Mahindra & Mahindra Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M&M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

M&M ( ₹3165.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹367.51 )

M&M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M&M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M&M ( ₹3165.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹367.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M&M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M&M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo M&M için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, M&M'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
M&M'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹3.36t

M&M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M&M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M&M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.5x
MARUTI Maruti Suzuki India	27x	8.3%	₹4.0t
500570 Tata Motors	11.5x	1.8%	₹3.8t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto	41.2x	12.9%	₹3.3t
532343 TVS Motor	74.5x	23.7%	₹1.3t
M&M Mahindra & Mahindra	30.5x	10.5%	₹3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: M&M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M&M'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M&M Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Asian Auto sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M&M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M&M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.5x
Adil PE Oran	33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M&M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M&M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹3,017.45	₹3,239.59 +7.4%	8.1%	₹3,800.00	₹2,482.00	n/a	37
Sep ’25	₹2,805.40	₹3,190.05 +13.7%	10.0%	₹3,800.00	₹1,963.00	n/a	38
Aug ’25	₹2,828.40	₹3,129.54 +10.6%	12.6%	₹3,800.00	₹1,790.00	n/a	39
Jul ’25	₹2,875.85	₹2,994.58 +4.1%	14.4%	₹3,510.00	₹1,790.00	n/a	38
Jun ’25	₹2,506.25	₹2,573.54 +2.7%	12.1%	₹3,050.00	₹1,615.00	n/a	37
May ’25	₹2,156.35	₹2,027.09 -6.0%	10.0%	₹2,550.00	₹1,615.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,915.95	₹1,925.84 +0.5%	9.1%	₹2,300.00	₹1,557.00	n/a	38
Mar ’25	₹1,972.95	₹1,897.03 -3.8%	7.6%	₹2,225.00	₹1,557.00	n/a	38
Feb ’25	₹1,651.15	₹1,821.24 +10.3%	6.4%	₹2,100.00	₹1,557.00	n/a	37
Jan ’25	₹1,703.30	₹1,777.00 +4.3%	6.6%	₹2,100.00	₹1,400.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,625.50	₹1,748.16 +7.5%	8.5%	₹2,100.00	₹1,203.00	n/a	38
Nov ’24	₹1,454.60	₹1,716.34 +18.0%	8.6%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	38
Oct ’24	₹1,554.25	₹1,705.16 +9.7%	8.5%	₹1,978.00	₹1,203.00	₹3,165.50	38
Sep ’24	₹1,591.95	₹1,693.22 +6.4%	8.4%	₹1,978.00	₹1,203.00	₹2,805.40	37
Aug ’24	₹1,493.35	₹1,581.74 +5.9%	11.3%	₹1,920.00	₹1,190.00	₹2,828.40	38
Jul ’24	₹1,453.60	₹1,543.54 +6.2%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,875.85	37
Jun ’24	₹1,318.90	₹1,543.54 +17.0%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,506.25	37
May ’24	₹1,226.90	₹1,527.03 +24.5%	9.7%	₹1,780.00	₹1,150.00	₹2,156.35	36
Apr ’24	₹1,158.70	₹1,533.95 +32.4%	9.2%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,915.95	37
Mar ’24	₹1,272.15	₹1,543.59 +21.3%	8.6%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,972.95	39
Feb ’24	₹1,352.05	₹1,483.54 +9.7%	11.1%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,651.15	39
Jan ’24	₹1,249.20	₹1,468.24 +17.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,703.30	41
Dec ’23	₹1,293.45	₹1,468.15 +13.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,625.50	41
Nov ’23	₹1,354.05	₹1,409.00 +4.1%	12.3%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,454.60	41
Oct ’23	₹1,268.20	₹1,396.10 +10.1%	12.9%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,554.25	40

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.