Isuzu Motors Limited

TSE:7202 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.6t

Isuzu Motors Değerleme

7202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7202 ( ¥2158 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1796.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7202 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7202 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7202 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7202'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7202'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥157.51b
Piyasa DeğeriJP¥1.58t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7202'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
7201 Nissan Motor
12.4x37.5%JP¥1.9t
7270 Subaru
5.2x-4.4%JP¥2.1t
7211 Mitsubishi Motors
6.5x0.4%JP¥818.1b
7269 Suzuki Motor
9.7x2.3%JP¥3.5t
7202 Isuzu Motors
10x6.1%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7202 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7202'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7202 10.0xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7202 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, JP Auto sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7202 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7202 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7202 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7202 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,158.00
JP¥2,220.00
+2.9%
16.1%JP¥2,800.00JP¥1,600.00n/a11
Dec ’25JP¥1,997.00
JP¥2,216.36
+11.0%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a11
Nov ’25JP¥1,924.00
JP¥2,281.67
+18.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a12
Oct ’25JP¥1,972.50
JP¥2,290.00
+16.1%
15.0%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a12
Sep ’25JP¥2,195.50
JP¥2,310.83
+5.3%
13.3%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a12
Aug ’25JP¥1,965.00
JP¥2,248.33
+14.4%
12.6%JP¥2,700.00JP¥1,850.00n/a12
Jul ’25JP¥2,219.50
JP¥2,231.67
+0.5%
13.1%JP¥2,700.00JP¥1,850.00n/a12
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,260.83
+7.8%
14.8%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a12
May ’25JP¥1,989.00
JP¥2,235.83
+12.4%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a12
Apr ’25JP¥2,048.00
JP¥2,265.00
+10.6%
13.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a12
Mar ’25JP¥2,134.00
JP¥2,265.38
+6.2%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’25JP¥2,051.00
JP¥2,250.00
+9.7%
12.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a13
Jan ’25JP¥1,816.00
JP¥2,242.31
+23.5%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a13
Dec ’24JP¥1,935.00
JP¥2,238.46
+15.7%
11.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,997.0013
Nov ’24JP¥1,701.50
JP¥2,220.00
+30.5%
10.5%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,924.0012
Oct ’24JP¥1,880.50
JP¥2,236.67
+18.9%
9.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥1,972.5012
Sep ’24JP¥1,877.00
JP¥2,236.67
+19.2%
8.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,195.5012
Aug ’24JP¥1,861.50
JP¥2,186.67
+17.5%
9.7%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,965.0012
Jul ’24JP¥1,740.00
JP¥2,170.00
+24.7%
8.5%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥2,219.5012
Jun ’24JP¥1,613.00
JP¥2,128.33
+31.9%
7.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,097.0012
May ’24JP¥1,631.00
JP¥2,145.00
+31.5%
8.0%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,989.0012
Apr ’24JP¥1,579.00
JP¥2,178.33
+38.0%
8.0%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,048.0012
Mar ’24JP¥1,643.00
JP¥2,195.00
+33.6%
7.1%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥2,134.0012
Feb ’24JP¥1,638.00
JP¥2,212.73
+35.1%
6.5%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥2,051.0011
Jan ’24JP¥1,547.00
JP¥2,221.82
+43.6%
7.1%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥1,816.0011
Dec ’23JP¥1,780.00
JP¥2,178.46
+22.4%
6.2%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥1,935.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Isuzu Motors Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research