Honda Motor Co., Ltd.

TSE:7267 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥7.0t

Honda Motor Değerleme

7267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7267 ( ¥1529.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1875.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7267 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7267 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7267'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7267'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarJP¥985.56b
Piyasa DeğeriJP¥6.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
7269 Suzuki Motor
9.7x1.4%JP¥3.4t
7270 Subaru
5.2x-4.4%JP¥2.0t
7201 Nissan Motor
12.4x37.5%JP¥2.0t
7202 Isuzu Motors
10x6.1%JP¥1.6t
7267 Honda Motor
7.2x4.6%JP¥7.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7267'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7267 7.2xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7267 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, JP Auto sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,529.50
JP¥1,768.73
+15.6%
15.1%JP¥2,100.00JP¥1,300.00n/a15
Dec ’25JP¥1,291.50
JP¥1,838.18
+42.3%
10.3%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,524.00
JP¥1,869.43
+22.7%
11.0%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,542.00
JP¥1,914.06
+24.1%
12.8%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,588.00
JP¥1,939.06
+22.1%
13.9%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Aug ’25JP¥1,575.00
JP¥1,987.19
+26.2%
12.8%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Jul ’25JP¥1,760.50
JP¥1,980.10
+12.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
Jun ’25JP¥1,769.50
JP¥1,973.45
+11.5%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
May ’25JP¥1,787.50
JP¥1,969.33
+10.2%
13.3%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
Apr ’25JP¥1,850.50
JP¥1,957.57
+5.8%
14.0%JP¥2,400.00JP¥1,200.00n/a17
Mar ’25JP¥1,805.50
JP¥1,842.86
+2.1%
12.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a17
Feb ’25JP¥1,644.50
JP¥1,788.73
+8.8%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a17
Jan ’25JP¥1,466.00
JP¥1,812.25
+23.6%
14.5%JP¥2,400.00JP¥1,200.00n/a17
Dec ’24JP¥1,529.50
JP¥1,814.24
+18.6%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,200.00JP¥1,291.5017
Nov ’24JP¥1,568.50
JP¥1,796.41
+14.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,200.00JP¥1,524.0017
Oct ’24JP¥1,682.00
JP¥1,739.14
+3.4%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,542.0017
Sep ’24JP¥1,573.33
JP¥1,684.24
+7.0%
10.0%JP¥2,050.00JP¥1,300.00JP¥1,588.0017
Aug ’24JP¥1,530.67
JP¥1,579.73
+3.2%
10.2%JP¥1,966.67JP¥1,300.00JP¥1,575.0017
Jul ’24JP¥1,447.00
JP¥1,522.92
+5.2%
12.2%JP¥1,966.67JP¥1,133.33JP¥1,760.5016
Jun ’24JP¥1,326.00
JP¥1,433.33
+8.1%
12.4%JP¥1,766.67JP¥1,133.33JP¥1,769.5016
May ’24JP¥1,207.00
JP¥1,381.25
+14.4%
12.7%JP¥1,766.67JP¥1,133.33JP¥1,787.5016
Apr ’24JP¥1,170.00
JP¥1,356.25
+15.9%
14.2%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,850.5016
Mar ’24JP¥1,193.00
JP¥1,331.25
+11.6%
14.5%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,805.5016
Feb ’24JP¥1,079.33
JP¥1,286.67
+19.2%
15.2%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,644.5015
Jan ’24JP¥1,010.67
JP¥1,337.50
+32.3%
14.2%JP¥1,766.67JP¥1,100.00JP¥1,466.0016
Dec ’23JP¥1,111.33
JP¥1,356.86
+22.1%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,529.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honda Motor Co., Ltd. 52 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research