Dr. Ing. h.c. F. Porsche Değerleme
1PORS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PORS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1PORS ( €57.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PORS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1PORS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1PORS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1PORS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.6x |
| Kazançlar | €3.98b |
| Piyasa Değeri | €54.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1PORS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.8x | -0.3% | €36.8b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.3b |
GM General Motors | 6x | -10.2% | US$64.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
1PORS Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PORS Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1PORS'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1PORS Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1PORS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PORS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €57.72 | €82.17 +42.4% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.16 | €82.54 +26.7% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.36 | €84.80 +18.8% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €72.36 | €86.64 +19.7% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €68.66 | €87.01 +26.7% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €70.54 | €95.62 +35.6% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €77.52 | €97.41 +25.7% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €85.56 | €100.07 +17.0% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €98.23 0% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €95.02 0% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €95.76 0% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €102.30 0% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €105.24 0% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €108.30 0% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.16 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €115.41 0% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.36 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €117.63 0% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €72.36 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €118.41 0% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €68.66 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €119.67 0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €70.54 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €119.91 0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €77.52 | 17 |
| May ’24 | n/a | €119.32 0% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €85.56 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €115.49 0% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €112.28 0% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €111.84 0% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €108.10 0% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €108.11 0% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €97.45 0% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
1FRVIA
€8.30
7D
-2.3%
1Y
-52.0%
Sogefi
€234.4m
Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.
SGF
€1.97
7D
-1.8%
1Y
23.1%
Continental
€12.5b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
1CON
€62.92
7D
0.4%
1Y
-10.5%