Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

XTRA:BMW Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.3b

Bayerische Motoren Werke Değerleme

BMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMW ( €67.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
Kazançlar€8.18b
Piyasa Değeri€42.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMW 5.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.80
€89.31
+31.7%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.82
€107.29
+28.0%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.20
€110.70
+33.0%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.14
€113.10
+26.9%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.18
€113.38
+21.7%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.96
€111.98
+4.7%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.80
€110.22
+0.4%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.03
€110.00
+13.4%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.78
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.19
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.00
€111.88
+25.7%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.38
€112.45
+16.7%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.20
€113.64
+20.6%
12.5%€160.00€90.00€83.8221
Aug ’24€104.88
€114.38
+9.1%
12.7%€157.00€94.00€83.2020
Jul ’24€112.52
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.1420
Jun ’24€103.50
€110.56
+6.8%
14.8%€157.00€85.00€93.1821
May ’24€101.44
€107.89
+6.4%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.94
€105.89
+4.9%
15.9%€156.00€78.00€106.9621
Mar ’24€99.34
€103.09
+3.8%
15.6%€152.00€78.00€109.8021
Feb ’24€95.27
€102.13
+7.2%
16.2%€152.00€78.00€97.0321
Jan ’24€83.38
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.7821
Dec ’23€85.14
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€96.1921
Nov ’23€80.28
€99.40
+23.8%
19.3%€150.00€70.00€89.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%