Delhivery Değerleme
DELHIVERY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELHIVERY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DELHIVERY ( ₹330.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹235.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELHIVERY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DELHIVERY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DELHIVERY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| DELHIVERY'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.8x |
| Satış | ₹86.32b |
| Piyasa Değeri | ₹244.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 654.8x |
| PEG Oranı | 35.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DELHIVERY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.3x | 9.6% | ₹181.1b |
TCI Transport Corporation of India | 2.1x | 12.5% | ₹89.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.8x | 13.7% | ₹79.3b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 2.8x | 9.3% | ₹42.0b |
DELHIVERY Delhivery | 2.8x | 14.8% | ₹244.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DELHIVERY Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DELHIVERY'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$23.07m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$21.70m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.2x | n/a | US$16.44m |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$13.79m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DELHIVERY Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DELHIVERY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.8x |
| Adil PS Oran | 13.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DELHIVERY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹330.55 | ₹488.14 +47.7% | 14.7% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹364.65 | ₹501.32 +37.5% | 13.3% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹419.35 | ₹501.70 +19.6% | 13.4% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹419.30 | ₹503.87 +20.2% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹407.05 | ₹503.04 +23.6% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₹399.85 | ₹502.58 +25.7% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹385.10 | ₹506.75 +31.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹449.00 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹449.65 | ₹521.36 +15.9% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹465.30 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹468.85 | ₹456.57 -2.6% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹384.35 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹397.45 | ₹455.30 +14.6% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹402.60 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹364.65 | 20 |
| Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.35 | 20 |
| Sep ’24 | ₹438.15 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.30 | 21 |
| Aug ’24 | ₹401.90 | ₹435.36 +8.3% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.05 | 22 |
| Jul ’24 | ₹381.05 | ₹428.10 +12.3% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹355.40 | ₹422.47 +18.9% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹385.10 | 19 |
| May ’24 | ₹374.40 | ₹410.05 +9.5% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₹331.65 | ₹410.18 +23.7% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.65 | 17 |
| Mar ’24 | ₹348.15 | ₹416.06 +19.5% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.30 | 17 |
| Feb ’24 | ₹305.00 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹468.85 | 16 |
| Jan ’24 | ₹331.45 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.35 | 13 |
| Dec ’23 | ₹339.40 | ₹469.77 +38.4% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.45 | 13 |
| Nov ’23 | ₹378.60 | ₹592.00 +56.4% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.60 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.