Blue Dart Express Limited

BSE:526612 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹141.3b

Blue Dart Express Değerleme

526612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.75k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 526612 ( ₹5955.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5746.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526612 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526612 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526612 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526612'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526612'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
Kazançlar₹2.75b
Piyasa Değeri₹141.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
TCI Transport Corporation of India
19.7x13.0%₹78.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
5.7x-26.7%₹35.5b
TCIEXP TCI Express
27.5x14.5%₹27.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
79.1x121.5%₹33.7b
526612 Blue Dart Express
51.4x23.9%₹141.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526612 Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526612'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
526612 51.4xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526612 Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 526612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,955.40
₹7,514.86
+26.2%
5.6%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Feb ’26₹6,579.75
₹7,577.71
+15.2%
5.3%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Jan ’26₹6,981.15
₹7,685.57
+10.1%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,493.00
₹7,685.57
+2.6%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,088.45
₹8,337.57
+3.1%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,652.80
₹8,230.43
-4.9%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,032.90
₹8,230.43
+2.5%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,217.00
₹8,230.43
+0.2%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,131.30
₹7,708.14
-5.2%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,231.15
₹7,708.14
+6.6%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,310.60
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,147.30
₹7,553.71
+22.9%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,898.65
₹7,636.57
+29.5%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,504.45
₹7,636.57
+17.4%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00₹6,579.757
Jan ’25₹7,332.35
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.157
Dec ’24₹7,029.75
₹7,386.00
+5.1%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00₹7,493.006
Nov ’24₹6,404.15
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,088.455
Oct ’24₹6,687.40
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,652.805
Sep ’24₹6,273.10
₹7,108.20
+13.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,032.905
Aug ’24₹6,614.70
₹7,093.20
+7.2%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,217.005
Jul ’24₹7,240.20
₹7,136.00
-1.4%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,131.305
Jun ’24₹6,199.45
₹6,766.00
+9.1%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,231.155
May ’24₹5,948.55
₹7,434.00
+25.0%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,310.605
Apr ’24₹6,203.95
₹7,590.00
+22.3%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,147.305
Mar ’24₹6,327.55
₹7,636.00
+20.7%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,898.656
Feb ’24₹6,130.10
₹7,636.00
+24.6%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,504.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.51k
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Dart Express Limited 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark