TVS Supply Chain Solutions Değerleme

TVSSCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TVSSCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TVSSCS ( ₹176.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TVSSCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TVSSCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TVSSCS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TVSSCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TVSSCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TVSSCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	₹97.00b
Piyasa Değeri	₹77.91b

TVSSCS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.4x
PEG Oranı	3.6x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TVSSCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TVSSCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
TCI Transport Corporation of India	1.9x	12.5%	₹82.9b
ALLCARGO Allcargo Logistics	0.4x	7.5%	₹51.7b
GATEWAY Gateway Distriparks	2.7x	9.7%	₹41.5b
532029 Sindhu Trade Links	2x	n/a	₹35.4b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions	0.8x	13.7%	₹77.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TVSSCS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TVSSCS'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	US$22.57m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	0.2x	n/a	US$20.88m
ACCURACY Accuracy Shipping	0.2x	n/a	US$16.43m
TOTAL Total Transport Systems	0.2x	n/a	US$13.20m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TVSSCS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TVSSCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TVSSCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TVSSCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.