Allcargo Logistics Limited

NSEI:ALLCARGO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹51.3b

Allcargo Logistics Değerleme

ALLCARGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLCARGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLCARGO ( ₹52.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹47.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLCARGO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALLCARGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLCARGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLCARGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLCARGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLCARGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.1x
Kazançlar₹437.70m
Piyasa Değeri₹51.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLCARGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLCARGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x13.2%₹41.5b
TCIEXP TCI Express
27.9x15.4%₹31.0b
TCI Transport Corporation of India
22.1x14.5%₹83.9b
532029 Sindhu Trade Links
21.5xn/a₹35.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
117.1x54.8%₹51.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLCARGO Price-To-Earnings Oranı ( 117.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLCARGO'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALLCARGO 117.1xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLCARGO Price-To-Earnings Oranı ( 117.1 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLCARGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLCARGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.1x
Adil PE Oran55.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLCARGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.1 55.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLCARGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹52.15
₹78.33
+50.2%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.87
₹88.67
+55.9%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.89
₹88.67
+34.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹70.02
₹88.67
+26.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.05
₹88.67
+38.4%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.10
₹88.67
+32.1%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.30
₹86.33
+17.8%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.45
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.35
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.25
₹90.00
+13.6%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.26
₹83.33
+1.3%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Dec ’24₹66.24
₹83.33
+25.8%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.873
Oct ’24₹68.19
₹85.17
+24.9%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.893
Sep ’24₹68.35
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹70.023
Aug ’24₹77.11
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.053
Jul ’24₹71.04
₹113.75
+60.1%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.13
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.103
May ’24₹68.18
₹120.33
+76.5%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.303
Apr ’24₹88.91
₹120.33
+35.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.453
Mar ’24₹91.08
₹120.33
+32.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.353
Feb ’24₹103.71
₹123.83
+19.4%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.253
Jan ’24₹100.86
₹123.25
+22.2%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.262
Dec ’23₹110.93
₹123.25
+11.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹66.242
Nov ’23₹106.56
₹121.63
+14.1%
7.3%₹130.50₹112.75₹62.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin