Kaushalya Logistics Değerleme

KLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.7x
Kazançlar	₹109.21m
Piyasa Değeri	₹1.94b

KLL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	27x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.9x
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	12.3x	n/a	₹1.8b
DESTINY Destiny Logistics & Infra	73.7x	n/a	₹2.4b
526381 Patel Integrated Logistics	22.3x	n/a	₹1.5b
ACCURACY Accuracy Shipping	15.3x	n/a	₹1.4b
KLL Kaushalya Logistics	17.7x	n/a	₹1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLL'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLL Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.