Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Tech Mahindra Değerleme

TECHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.04k
Fair Value
41.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
42
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TECHM ( ₹1461.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1036.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
Kazançlar₹45.41b
Piyasa Değeri₹1.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
LTIM LTIMindtree
32x11.93%₹1.5t
507685 Wipro
20.2x4.24%₹2.7t
PERSISTENT Persistent Systems
50.6x17.96%₹768.7b
526299 Mphasis
28.7x11.53%₹498.4b
TECHM Tech Mahindra
28.5x16.49%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECHM'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.14m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TECHM 28.5xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies16PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECHM Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,461.90
₹1,631.14
+11.58%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Jul ’26₹1,671.20
₹1,576.71
-5.65%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.43%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.72%
15.26%₹1,715.00₹950.00₹1,671.2041
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.39%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,573.9042
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.52%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,503.0042
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.03%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,395.1538
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.68%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,487.8538
Feb ’25₹1,312.50
₹1,289.24
-1.77%
12.90%₹1,555.00₹950.00₹1,646.4037
Jan ’25₹1,297.15
₹1,126.22
-13.18%
13.27%₹1,450.00₹810.00₹1,703.8537
Dec ’24₹1,220.55
₹1,114.62
-8.68%
12.29%₹1,372.00₹810.00₹1,712.3037
Nov ’24₹1,125.10
₹1,112.05
-1.16%
12.08%₹1,372.00₹810.00₹1,603.6537
Oct ’24₹1,222.80
₹1,121.03
-8.32%
15.21%₹1,641.00₹850.00₹1,625.4037
Sep ’24₹1,228.05
₹1,071.03
-12.79%
12.31%₹1,316.00₹850.00₹1,636.5037
Aug ’24₹1,143.50
₹1,067.97
-6.60%
11.93%₹1,316.00₹850.00₹1,544.4538
Jul ’24₹1,130.85
₹1,102.61
-2.50%
10.11%₹1,300.00₹900.00₹1,472.1038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.63k
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/26 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tech Mahindra Limited 83 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited