Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹935.6b

Persistent Systems Değerleme

PERSISTENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PERSISTENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PERSISTENT ( ₹6368.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹924.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PERSISTENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PERSISTENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PERSISTENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PERSISTENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PERSISTENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PERSISTENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.9x
Kazançlar₹12.33b
Piyasa Değeri₹935.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PERSISTENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PERSISTENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
COFORGE Coforge
78.5x27.0%₹625.6b
LTIM LTIMindtree
37.1x14.8%₹1.7t
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
526299 Mphasis
35x13.7%₹558.9b
PERSISTENT Persistent Systems
75.9x20.5%₹935.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 49 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PERSISTENT'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PERSISTENT 75.9xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PERSISTENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PERSISTENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.9x
Adil PE Oran46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PERSISTENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 46.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PERSISTENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,368.70
₹5,519.55
-13.3%
19.2%₹8,462.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.9%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.6%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.7%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.1%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.4%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,905.6530
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.3%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.8%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
Jul ’24₹2,505.53
₹2,503.44
-0.08%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,496.1527
Jun ’24₹2,586.75
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.5026
May ’24₹2,368.63
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,368.6026
Apr ’24₹2,304.75
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,996.6522
Mar ’24₹2,454.05
₹2,387.59
-2.7%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,299.5023
Feb ’24₹2,342.18
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,147.8825
Jan ’24₹1,935.45
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,658.9524
Dec ’23₹2,161.95
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,216.6525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Persistent Systems Limited 68 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital