Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹716.4b

Persistent Systems Değerleme

PERSISTENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PERSISTENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PERSISTENT ( ₹4800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1242.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PERSISTENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PERSISTENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PERSISTENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PERSISTENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PERSISTENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PERSISTENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
Kazançlar₹18.65b
Piyasa Değeri₹716.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PERSISTENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PERSISTENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
COFORGE Coforge
45.3x27.02%₹513.8b
526299 Mphasis
23.3x11.98%₹434.6b
LTM LTM
25.2x12.66%₹1.3t
TECHM Tech Mahindra
27.1x16.25%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
38.4x16.37%₹716.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PERSISTENT'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.6xn/aUS$18.50m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.2xn/aUS$8.59m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.9xn/aUS$875.64k
504375 IDream Film Infrastructure
2.1xn/aUS$515.42k
PERSISTENT 38.4xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies21PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PERSISTENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PERSISTENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PERSISTENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PERSISTENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,800.00
₹5,593.06
+16.52%
14.44%₹6,600.00₹3,611.00n/a33
Apr ’27₹5,049.10
₹6,016.65
+19.16%
18.01%₹7,920.00₹3,602.00n/a34
Mar ’27₹4,733.00
₹6,710.69
+41.79%
15.91%₹8,500.00₹3,602.00n/a35
Feb ’27₹6,068.00
₹6,817.54
+12.35%
15.02%₹8,865.00₹4,375.00n/a35
Jan ’27₹6,282.50
₹6,179.20
-1.64%
15.82%₹8,270.00₹3,694.00n/a35
Dec ’26₹6,406.00
₹6,053.49
-5.50%
15.58%₹8,270.00₹3,694.00n/a35
Nov ’26₹5,916.60
₹6,017.91
+1.71%
15.80%₹8,270.00₹3,694.00n/a35
Oct ’26₹4,955.40
₹5,770.03
+16.44%
16.00%₹7,536.00₹3,700.00n/a35
Sep ’26₹5,420.00
₹5,843.12
+7.81%
16.33%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Aug ’26₹5,061.50
₹5,857.97
+15.74%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Jul ’26₹6,038.50
₹5,738.55
-4.97%
17.10%₹7,637.00₹3,675.00n/a33
Jun ’26₹5,638.00
₹5,529.85
-1.92%
17.93%₹7,730.00₹3,550.00n/a33
May ’26₹5,321.50
₹5,562.50
+4.53%
17.90%₹7,730.00₹3,550.00₹4,800.0034
Apr ’26₹5,211.55
₹5,925.82
+13.71%
18.33%₹7,710.00₹3,550.00₹5,049.1033
Mar ’26₹5,303.90
₹6,133.91
+15.65%
20.51%₹9,267.00₹3,400.00₹4,733.0033
Feb ’26₹5,933.55
₹6,117.71
+3.10%
20.39%₹9,267.00₹3,400.00₹6,068.0034
Jan ’26₹6,436.80
₹5,708.45
-11.32%
20.94%₹9,096.00₹3,090.00₹6,282.5033
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.28%
16.34%₹6,750.00₹3,090.00₹6,406.0033
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.45%
17.18%₹6,750.00₹3,090.00₹5,916.6034
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.85%
19.91%₹6,500.00₹2,965.00₹4,955.4033
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.14%
17.26%₹5,920.00₹2,780.00₹5,420.0033
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.59%
16.84%₹5,920.00₹2,780.00₹5,061.5032
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-15.96%
17.53%₹4,790.00₹1,675.00₹6,038.5031
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.17%
14.77%₹4,790.00₹2,400.00₹5,638.0031
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.20%
17.88%₹4,790.00₹1,675.00₹5,321.5031
₹5.59k
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/02 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Persistent Systems Limited 47 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited