Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹838.8b

Persistent Systems Değerleme

PERSISTENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PERSISTENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PERSISTENT ( ₹5725.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹944.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PERSISTENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PERSISTENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PERSISTENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PERSISTENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PERSISTENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PERSISTENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.2x
Kazançlar₹12.33b
Piyasa Değeri₹838.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PERSISTENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PERSISTENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
COFORGE Coforge
68.8x27.0%₹548.1b
LTIM LTIMindtree
37.7x14.7%₹1.8t
526299 Mphasis
33.1x13.7%₹527.7b
TATATECH Tata Technologies
58.5x16.6%₹378.5b
PERSISTENT Persistent Systems
68.2x20.4%₹841.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PERSISTENT'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PERSISTENT 68.2xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PERSISTENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PERSISTENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.2x
Adil PE Oran45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PERSISTENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 45.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PERSISTENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,725.50
₹5,416.88
-5.4%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.9%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.6%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.7%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.1%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.4%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00n/a30
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.3%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.8%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
Jul ’24₹2,505.53
₹2,503.44
-0.08%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,496.1527
Jun ’24₹2,586.75
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.5026
May ’24₹2,368.63
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,368.6026
Apr ’24₹2,304.75
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,996.6522
Mar ’24₹2,454.05
₹2,387.59
-2.7%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,299.5023
Feb ’24₹2,342.18
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,147.8825
Jan ’24₹1,935.45
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,658.9524
Dec ’23₹2,161.95
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,216.6525
Nov ’23₹1,882.28
₹2,048.73
+8.8%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,105.5026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cigniti Technologies

₹38.2b

Provides software testing services worldwide.

534758

₹1,452.95

7D

5.9%

1Y

26.3%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%