Persistent Systems Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PERSISTENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PERSISTENT ( ₹5737.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹969.1 )

PERSISTENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PERSISTENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PERSISTENT ( ₹5737.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹969.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PERSISTENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PERSISTENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PERSISTENT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PERSISTENT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PERSISTENT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PERSISTENT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	50x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PERSISTENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PERSISTENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.2x
COFORGE Coforge	65.7x	27.1%	₹522.4b
TATATECH Tata Technologies	63.8x	16.5%	₹419.4b
526299 Mphasis	33.7x	13.7%	₹548.4b
LTIM LTIMindtree	37.5x	14.7%	₹1.8t
PERSISTENT Persistent Systems	68.4x	20.4%	₹839.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PERSISTENT'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PERSISTENT Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PERSISTENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PERSISTENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68.4x
Adil PE Oran	45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PERSISTENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 45.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PERSISTENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,737.40	₹5,416.88 -5.6%	16.3%	₹6,750.00	₹3,090.00	n/a	33
Oct ’25	₹5,487.75	₹4,892.12 -10.9%	19.9%	₹6,500.00	₹2,965.00	n/a	33
Sep ’25	₹5,170.85	₹4,543.09 -12.1%	17.3%	₹5,920.00	₹2,780.00	n/a	33
Aug ’25	₹4,796.45	₹4,480.22 -6.6%	16.8%	₹5,920.00	₹2,780.00	n/a	32
Jul ’25	₹4,496.15	₹3,778.35 -16.0%	17.5%	₹4,790.00	₹1,675.00	n/a	31
Jun ’25	₹3,410.50	₹3,723.39 +9.2%	14.8%	₹4,790.00	₹2,400.00	n/a	31
May ’25	₹3,368.60	₹3,678.61 +9.2%	17.9%	₹4,790.00	₹1,675.00	n/a	31
Apr ’25	₹3,996.65	₹3,809.70 -4.7%	21.4%	₹4,985.00	₹1,675.00	n/a	30
Mar ’25	₹4,299.50	₹3,857.78 -10.3%	19.0%	₹4,985.00	₹1,675.00	n/a	30
Feb ’25	₹4,147.88	₹3,813.58 -8.1%	19.9%	₹4,985.00	₹1,675.00	n/a	31
Jan ’25	₹3,658.95	₹3,030.26 -17.2%	17.9%	₹4,265.00	₹1,675.00	n/a	31
Dec ’24	₹3,216.65	₹2,882.77 -10.4%	15.4%	₹3,695.00	₹1,675.00	n/a	30
Nov ’24	₹3,105.50	₹2,873.17 -7.5%	15.9%	₹3,950.00	₹1,675.00	₹5,389.00	30
Oct ’24	₹2,898.35	₹2,629.33 -9.3%	16.0%	₹3,950.00	₹1,675.00	₹5,487.75	30
Sep ’24	₹2,771.65	₹2,551.03 -8.0%	17.3%	₹4,095.00	₹1,675.00	₹5,170.85	29
Aug ’24	₹2,404.78	₹2,520.00 +4.8%	17.2%	₹4,095.00	₹1,675.00	₹4,796.45	28
Jul ’24	₹2,505.53	₹2,503.44 -0.08%	17.8%	₹4,095.00	₹1,675.00	₹4,496.15	27
Jun ’24	₹2,586.75	₹2,505.67 -3.1%	18.6%	₹4,220.00	₹1,675.00	₹3,410.50	26
May ’24	₹2,368.63	₹2,459.40 +3.8%	19.4%	₹4,220.00	₹1,675.00	₹3,368.60	26
Apr ’24	₹2,304.75	₹2,437.36 +5.8%	21.5%	₹4,220.00	₹1,675.00	₹3,996.65	22
Mar ’24	₹2,454.05	₹2,387.59 -2.7%	23.4%	₹4,220.00	₹1,512.50	₹4,299.50	23
Feb ’24	₹2,342.18	₹2,285.32 -2.4%	22.3%	₹4,220.00	₹1,512.50	₹4,147.88	25
Jan ’24	₹1,935.45	₹2,037.58 +5.3%	15.8%	₹2,710.00	₹1,435.00	₹3,658.95	24
Dec ’23	₹2,161.95	₹2,033.08 -6.0%	15.8%	₹2,710.00	₹1,435.00	₹3,216.65	25
Nov ’23	₹1,882.28	₹2,048.73 +8.8%	15.8%	₹2,710.00	₹1,435.00	₹3,105.50	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.