Coforge Limited

NSEI:COFORGE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹631.0b

Coforge Değerleme

COFORGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COFORGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COFORGE ( ₹9451.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2464.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COFORGE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COFORGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COFORGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COFORGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COFORGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COFORGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.2x
Kazançlar₹7.97b
Piyasa Değeri₹630.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COFORGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COFORGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
526299 Mphasis
34.3x13.7%₹546.5b
TATATECH Tata Technologies
56.4x16.6%₹364.6b
PERSISTENT Persistent Systems
76.2x20.5%₹939.2b
532175 Cyient
32.5x17.5%₹214.3b
COFORGE Coforge
79.2x27.0%₹631.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COFORGE'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.40m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$17.15m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.38m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
COFORGE 79.2xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COFORGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COFORGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Oran47.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COFORGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 47.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COFORGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9,451.10
₹7,907.31
-16.3%
16.3%₹10,000.00₹4,960.00n/a29
Dec ’25₹8,685.85
₹7,845.93
-9.7%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,552.70
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,126.45
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,344.05
₹6,218.37
-2.0%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.15
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,518.40
₹5,606.66
+1.6%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,971.00
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,103.25
₹6,477.93
+26.9%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,484.05
₹6,525.19
+19.0%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.70
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,169.75
₹6,432.46
+4.3%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Jan ’25₹6,192.55
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00n/a25
Dec ’24₹5,714.00
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹8,685.8525
Nov ’24₹5,026.60
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,552.7025
Oct ’24₹5,104.45
₹5,177.96
+1.4%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,126.4526
Sep ’24₹5,451.90
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,344.0526
Aug ’24₹4,845.45
₹4,868.46
+0.5%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.1526
Jul ’24₹4,711.30
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,518.4026
Jun ’24₹4,562.15
₹4,609.52
+1.0%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,971.0025
May ’24₹4,184.50
₹4,591.08
+9.7%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,103.2525
Apr ’24₹3,814.10
₹4,599.71
+20.6%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,484.0524
Mar ’24₹4,300.35
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.7022
Feb ’24₹4,352.75
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,169.7522
Jan ’24₹3,884.10
₹4,197.29
+8.1%
14.8%₹5,520.00₹3,205.00₹6,192.5521
Dec ’23₹4,116.85
₹4,174.15
+1.4%
15.1%₹5,520.00₹3,205.00₹5,714.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coforge Limited 54 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.