Mphasis Limited

BSE:526299 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹457.0b

Mphasis Değerleme

526299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 526299 ( ₹2394.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1230.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526299 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar₹18.63b
Piyasa Değeri₹457.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
HEXT Hexaware Technologies
24.9x11.78%₹347.4b
TATATECH Tata Technologies
56.3x20.97%₹307.8b
PERSISTENT Persistent Systems
41.5x17.90%₹773.7b
COFORGE Coforge
45x22.68%₹667.8b
526299 Mphasis
24.5x11.63%₹457.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526299, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (41.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526299'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
544637 Methodhub Software
4.9xn/aUS$16.12m
DEVIT Dev Information Technology
2xn/aUS$15.93m
GTL GTL
0.2xn/aUS$11.63m
511447 Sylph Industries
4.2xn/aUS$3.32m
526299 24.5xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies21PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526299 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 526299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526299 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,394.35
₹2,593.81
+8.33%
10.58%₹3,200.00₹1,770.00n/a37
Jul ’27₹2,126.00
₹2,609.46
+22.74%
9.81%₹3,200.00₹1,840.00n/a37
Jun ’27₹2,312.20
₹2,646.11
+14.44%
8.95%₹3,200.00₹2,227.00n/a36
May ’27₹2,277.75
₹2,689.43
+18.07%
10.08%₹3,200.00₹2,227.00n/a35
Apr ’27₹2,137.25
₹2,797.92
+30.91%
14.60%₹3,480.00₹2,140.00n/a36
Mar ’27₹2,296.80
₹3,095.63
+34.78%
11.31%₹3,521.00₹2,140.00n/a35
Feb ’27₹2,777.60
₹3,196.86
+15.09%
10.19%₹3,900.00₹2,140.00n/a35
Jan ’27₹2,826.15
₹3,071.49
+8.68%
10.56%₹3,550.00₹2,140.00n/a35
Dec ’26₹2,830.75
₹3,027.34
+6.94%
10.24%₹3,550.00₹2,140.00n/a35
Nov ’26₹2,763.15
₹3,036.63
+9.90%
10.72%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Oct ’26₹2,690.85
₹3,008.54
+11.81%
10.46%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Sep ’26₹2,923.85
₹2,995.85
+2.46%
9.92%₹3,625.00₹2,140.00n/a34
Aug ’26₹2,753.05
₹2,986.47
+8.48%
9.57%₹3,500.00₹2,140.00n/a34
Jul ’26₹2,881.05
₹2,814.38
-2.31%
10.07%₹3,400.00₹2,140.00₹2,126.0034
Jun ’26₹2,559.55
₹2,738.71
+7.00%
9.80%₹3,400.00₹2,140.00₹2,312.2034
May ’26₹2,470.35
₹2,722.70
+10.22%
10.12%₹3,400.00₹2,140.00₹2,277.7533
Apr ’26₹2,447.05
₹2,940.00
+20.14%
13.97%₹3,800.00₹2,140.00₹2,137.2533
Mar ’26₹2,247.15
₹3,178.56
+41.45%
12.07%₹3,800.00₹2,140.00₹2,296.8032
Feb ’26₹2,793.90
₹3,191.42
+14.23%
12.03%₹3,800.00₹2,140.00₹2,777.6033
Jan ’26₹2,854.30
₹3,130.32
+9.67%
12.35%₹3,800.00₹2,130.00₹2,826.1531
Dec ’25₹2,975.55
₹3,104.50
+4.33%
12.80%₹3,800.00₹2,060.00₹2,830.7530
Nov ’25₹2,897.45
₹3,084.13
+6.44%
13.66%₹3,800.00₹2,060.00₹2,763.1531
Oct ’25₹3,011.90
₹2,949.03
-2.09%
13.07%₹3,800.00₹2,060.00₹2,690.8531
Sep ’25₹3,103.50
₹2,817.55
-9.21%
16.49%₹3,780.00₹1,460.00₹2,923.8531
Aug ’25₹2,854.95
₹2,768.00
-3.05%
15.97%₹3,780.00₹1,460.00₹2,753.0530
Jul ’25₹2,494.30
₹2,460.93
-1.34%
11.74%₹2,900.00₹1,460.00₹2,881.0530
₹2.59k
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/18 20:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mphasis Limited 68 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital