Mphasis Limited

BSE:526299 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹591.0b

Mphasis Değerleme

526299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 526299 ( ₹2948.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1558.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526299 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
Kazançlar₹15.95b
Piyasa Değeri₹591.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64x
COFORGE Coforge
78.5x27.0%₹625.6b
TATATECH Tata Technologies
56x16.6%₹362.4b
PERSISTENT Persistent Systems
75.9x20.5%₹935.6b
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
526299 Mphasis
35x13.7%₹558.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526299, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (64x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526299'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.44m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.96m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.66m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
526299 35.0xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526299 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 526299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 41.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526299 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,948.55
₹3,145.00
+6.7%
12.7%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,975.55
₹3,104.50
+4.3%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,897.45
₹3,084.13
+6.4%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,011.90
₹2,949.03
-2.1%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,103.50
₹2,817.55
-9.2%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,854.95
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.30
₹2,460.93
-1.3%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,286.05
₹2,452.52
+7.3%
12.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a31
May ’25₹2,315.90
₹2,462.77
+6.3%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
Apr ’25₹2,462.45
₹2,501.57
+1.6%
13.4%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Mar ’25₹2,616.45
₹2,501.20
-4.4%
13.9%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Feb ’25₹2,600.20
₹2,489.76
-4.2%
13.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Jan ’25₹2,732.45
₹2,348.48
-14.1%
13.6%₹2,850.00₹1,460.00n/a29
Dec ’24₹2,375.35
₹2,307.11
-2.9%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00₹2,975.5528
Nov ’24₹2,140.40
₹2,307.11
+7.8%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00₹2,897.4528
Oct ’24₹2,374.65
₹2,334.07
-1.7%
14.1%₹2,810.00₹1,460.00₹3,011.9028
Sep ’24₹2,432.75
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,103.5027
Aug ’24₹2,292.80
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,854.9528
Jul ’24₹1,893.30
₹1,974.70
+4.3%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.3027
Jun ’24₹1,974.00
₹1,987.63
+0.7%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,286.0527
May ’24₹1,815.00
₹2,011.85
+10.8%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,315.9026
Apr ’24₹1,796.45
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,462.4525
Mar ’24₹2,060.30
₹2,246.46
+9.0%
10.2%₹2,820.00₹1,705.00₹2,616.4526
Feb ’24₹2,072.30
₹2,335.20
+12.7%
14.9%₹3,630.00₹1,705.00₹2,600.2030
Jan ’24₹1,975.25
₹2,450.90
+24.1%
12.9%₹3,630.00₹1,780.00₹2,732.4529
Dec ’23₹2,135.85
₹2,444.34
+14.4%
13.3%₹3,630.00₹1,780.00₹2,375.3529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mphasis Limited 70 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ankita SomaniAngel Broking Private Limited