Tata Technologies Limited

NSEI:TATATECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹272.1b

Tata Technologies Değerleme

TATATECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATATECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TATATECH ( ₹712.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹308.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATATECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATATECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATATECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATATECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATATECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATATECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.9x
Kazançlar₹5.47b
Piyasa Değeri₹272.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATATECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATATECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
HEXT Hexaware Technologies
24.3x11.96%₹336.1b
526299 Mphasis
23x11.54%₹405.8b
500463 Black Box
84.2x40.15%₹178.8b
504067 Zensar Technologies
13.7x7.53%₹97.1b
TATATECH Tata Technologies
52.9x19.94%₹272.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATATECH Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATATECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.1xn/aUS$16.84m
544637 Methodhub Software
4.8xn/aUS$16.51m
GTL GTL
0.2xn/aUS$12.85m
511447 Sylph Industries
4.4xn/aUS$3.38m
TATATECH 52.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies23PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATATECH Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATATECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATATECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.9x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATATECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATATECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹712.40
₹651.43
-8.56%
34.06%₹1,340.00₹470.00n/a14
Jun ’27₹714.80
₹621.79
-13.01%
34.07%₹1,340.00₹470.00n/a14
May ’27₹581.35
₹605.71
+4.19%
36.19%₹1,340.00₹440.00n/a14
Apr ’27₹531.05
₹635.36
+19.64%
33.42%₹1,340.00₹440.00n/a14
Mar ’27₹585.45
₹672.50
+14.87%
29.56%₹1,340.00₹470.00n/a14
Feb ’27₹638.70
₹708.40
+10.91%
28.23%₹1,340.00₹470.00n/a15
Jan ’27₹644.25
₹688.19
+6.82%
28.87%₹1,340.00₹450.00n/a16
Dec ’26₹680.25
₹686.00
+0.85%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Nov ’26₹692.25
₹686.00
-0.90%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹690.40
₹671.94
-2.67%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.15
₹672.56
-0.68%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.45
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00₹670.2015
Jun ’26₹773.60
₹690.80
-10.70%
30.45%₹1,340.00₹500.00₹714.8015
May ’26₹657.85
₹615.00
-6.51%
16.01%₹850.00₹500.00₹581.3511
Apr ’26₹687.05
₹752.69
+9.55%
28.53%₹1,340.00₹550.00₹531.0513
Mar ’26₹671.75
₹875.45
+30.32%
23.97%₹1,340.00₹610.00₹585.4511
Feb ’26₹775.55
₹884.55
+14.05%
22.62%₹1,340.00₹700.00₹638.7011
Jan ’26₹890.80
₹933.18
+4.76%
22.32%₹1,340.00₹650.00₹644.2511
Dec ’25₹938.50
₹988.18
+5.29%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹680.2511
Nov ’25₹1,027.20
₹988.18
-3.80%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹692.2511
Oct ’25₹1,094.25
₹998.50
-8.75%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹690.4010
Sep ’25₹1,065.60
₹952.22
-10.64%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.159
Aug ’25₹995.40
₹957.78
-3.78%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,014.85
₹998.89
-1.57%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.459
₹651.43
Fair Value
9.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Technologies Limited 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital