Tata Technologies Değerleme

TATATECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATATECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATATECH ( ₹933.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹266.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATATECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATATECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATATECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATATECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATATECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATATECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	58.5x
Kazançlar	₹6.47b
Piyasa Değeri	₹378.55b

TATATECH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.9x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATATECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATATECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50x
COFORGE Coforge	68.8x	27.0%	₹548.1b
526299 Mphasis	33.1x	13.7%	₹527.7b
532175 Cyient	29.9x	17.3%	₹197.2b
PERSISTENT Persistent Systems	68.2x	20.4%	₹841.1b
TATATECH Tata Technologies	58.5x	16.6%	₹378.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATATECH Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATATECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GTL GTL	1.1x	n/a	US$21.95m
517429 Athena Global Technologies	0.6x	n/a	US$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)	3.2x	n/a	US$5.13m
512341 CES	0.05x	n/a	US$130.33k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATATECH Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATATECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATATECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	58.5x
Adil PE Oran	40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATATECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATATECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹933.15	₹988.18 +5.9%	25.4%	₹1,340.00	₹650.00	n/a	11
Nov ’25	₹1,027.20	₹988.18 -3.8%	25.4%	₹1,340.00	₹650.00	n/a	11
Oct ’25	₹1,094.25	₹998.50 -8.8%	25.9%	₹1,340.00	₹650.00	n/a	10
Sep ’25	₹1,065.60	₹952.22 -10.6%	24.5%	₹1,290.00	₹650.00	n/a	9
Aug ’25	₹995.40	₹957.78 -3.8%	23.9%	₹1,290.00	₹650.00	n/a	9
Jul ’25	₹1,014.85	₹998.89 -1.6%	24.7%	₹1,410.00	₹700.00	n/a	9
Jun ’25	₹1,030.20	₹1,011.25 -1.8%	25.6%	₹1,410.00	₹700.00	n/a	8
May ’25	₹1,067.15	₹965.71 -9.5%	24.2%	₹1,370.00	₹700.00	n/a	7
Apr ’25	₹1,049.80	₹1,011.67 -3.6%	23.2%	₹1,370.00	₹700.00	n/a	6
Mar ’25	₹1,088.40	₹1,054.00 -3.2%	22.3%	₹1,370.00	₹700.00	n/a	5
Feb ’25	₹1,098.50	₹1,054.00 -4.1%	22.3%	₹1,370.00	₹700.00	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

-1.7%

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

-23.9%