Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹172.9b

Zensar Technologies Değerleme

504067 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 504067 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹371.69
Fair Value
107.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 504067 ( ₹770.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹371.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 504067 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

504067 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 504067 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 504067 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 504067'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
504067'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar₹6.74b
Piyasa Değeri₹172.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

504067'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 504067 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
532175 Cyient
20.7x13.45%₹130.0b
500463 Black Box
44.5x33.40%₹100.7b
TATATECH Tata Technologies
42x12.71%₹289.3b
SONATSOFTW Sonata Software
24x14.92%₹97.9b
504067 Zensar Technologies
26x12.11%₹172.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 504067, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

504067'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
504067 26.0xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies21PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 504067 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

504067 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

504067 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 504067 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 504067 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹770.05
₹866.00
+12.46%
14.09%₹1,130.00₹599.00n/a12
Oct ’26₹768.85
₹877.67
+14.15%
13.44%₹1,130.00₹599.00n/a12
Sep ’26₹786.95
₹876.83
+11.42%
13.55%₹1,130.00₹599.00n/a12
Aug ’26₹791.65
₹875.75
+10.62%
13.50%₹1,130.00₹599.00n/a12
Jul ’26₹840.05
₹816.00
-2.86%
14.82%₹1,130.00₹584.00n/a12
Jun ’26₹834.75
₹778.36
-6.75%
9.86%₹868.00₹584.00n/a11
May ’26₹718.50
₹766.18
+6.64%
9.40%₹840.00₹584.00n/a11
Apr ’26₹691.30
₹830.17
+20.09%
11.73%₹990.00₹600.00n/a12
Mar ’26₹737.60
₹843.50
+14.36%
9.11%₹990.00₹700.00n/a12
Feb ’26₹967.40
₹836.50
-13.53%
9.15%₹990.00₹700.00n/a12
Jan ’26₹746.95
₹806.09
+7.92%
7.60%₹900.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹758.95
₹797.00
+5.01%
8.26%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.51%
8.46%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.80%
7.53%₹925.00₹720.00₹768.8511
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.21%
7.14%₹890.00₹720.00₹786.9510
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.86%
7.08%₹890.00₹720.00₹791.6510
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.29%
10.80%₹815.00₹570.00₹840.059
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.90%
7.22%₹710.00₹570.00₹834.759
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.88%
6.93%₹710.00₹570.00₹718.509
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.45%
6.03%₹680.00₹570.00₹691.309
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.35%
5.37%₹680.00₹570.00₹737.607
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.03%
5.37%₹680.00₹570.00₹967.407
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.24%
7.80%₹630.00₹520.00₹746.957
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.46%
7.80%₹630.00₹520.00₹758.957
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.24%
7.80%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.76%
18.85%₹570.00₹282.00₹679.907
₹866
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zensar Technologies Limited 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited