Cyient Limited

BSE:532175 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹98.3b

Cyient Değerleme

532175 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532175 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532175 ( ₹889.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1036.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532175 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

532175 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532175 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532175 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532175'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532175'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
Kazançlar₹4.28b
Piyasa Değeri₹98.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532175'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532175 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
504067 Zensar Technologies
15.2x7.53%₹117.4b
SONATSOFTW Sonata Software
16.6x14.65%₹77.0b
500463 Black Box
84.8x40.15%₹184.4b
MASTEK Mastek
12.4x13.97%₹50.3b
532175 Cyient
23x22.47%₹98.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532175, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (32.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532175'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
544637 Methodhub Software
4.9xn/aUS$16.45m
DEVIT Dev Information Technology
2xn/aUS$16.25m
GTL GTL
0.2xn/aUS$12.82m
511447 Sylph Industries
4.5xn/aUS$3.63m
532175 23.0xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies24PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532175 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532175 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532175 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532175 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532175 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹889.75
₹1,009.48
+13.46%
12.81%₹1,300.00₹810.00n/a21
Jun ’27₹906.15
₹1,012.86
+11.78%
12.93%₹1,300.00₹830.00n/a21
May ’27₹871.40
₹1,024.43
+17.56%
12.54%₹1,300.00₹830.00n/a21
Apr ’27₹780.60
₹1,160.71
+48.70%
17.19%₹1,655.00₹690.00n/a21
Mar ’27₹915.85
₹1,255.30
+37.06%
12.26%₹1,655.00₹1,000.00n/a20
Feb ’27₹1,143.70
₹1,282.48
+12.13%
12.92%₹1,655.00₹1,000.00n/a21
Jan ’27₹1,109.40
₹1,275.76
+15.00%
11.72%₹1,615.00₹1,050.00n/a21
Dec ’26₹1,162.40
₹1,271.48
+9.38%
11.33%₹1,615.00₹1,050.00n/a21
Nov ’26₹1,162.10
₹1,273.57
+9.59%
11.36%₹1,615.00₹1,050.00n/a21
Oct ’26₹1,149.30
₹1,281.00
+11.46%
12.52%₹1,730.00₹1,050.00n/a21
Sep ’26₹1,192.35
₹1,290.76
+8.25%
12.02%₹1,730.00₹1,050.00n/a21
Aug ’26₹1,181.50
₹1,308.81
+10.78%
13.48%₹1,730.00₹1,050.00n/a21
Jul ’26₹1,294.00
₹1,428.87
+10.42%
22.38%₹2,230.00₹1,050.00₹862.1523
Jun ’26₹1,345.05
₹1,427.61
+6.14%
22.49%₹2,230.00₹1,050.00₹906.1523
May ’26₹1,186.50
₹1,420.96
+19.76%
22.58%₹2,230.00₹1,050.00₹871.4023
Apr ’26₹1,235.30
₹1,661.65
+34.51%
17.96%₹2,335.00₹1,210.00₹780.6023
Mar ’26₹1,265.25
₹1,756.17
+38.80%
15.30%₹2,300.00₹1,200.00₹915.8523
Feb ’26₹1,456.10
₹1,800.13
+23.63%
15.01%₹2,300.00₹1,200.00₹1,143.7023
Jan ’26₹1,806.55
₹2,035.50
+12.67%
9.95%₹2,435.00₹1,600.00₹1,109.4022
Dec ’25₹1,853.35
₹2,027.76
+9.41%
10.06%₹2,435.00₹1,600.00₹1,162.4021
Nov ’25₹1,844.35
₹2,014.43
+9.22%
9.90%₹2,435.00₹1,600.00₹1,162.1021
Oct ’25₹1,917.60
₹1,997.00
+4.14%
10.79%₹2,450.00₹1,600.00₹1,149.3021
Sep ’25₹1,980.00
₹1,944.35
-1.80%
9.78%₹2,300.00₹1,550.00₹1,192.3520
Aug ’25₹1,768.65
₹1,939.37
+9.65%
10.53%₹2,400.00₹1,550.00₹1,181.5019
Jul ’25₹1,842.95
₹2,204.05
+19.59%
8.64%₹2,600.00₹1,950.00₹1,294.0019
₹1.01k
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/04 12:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cyient Limited 43 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital