Mastek Limited

NSEI:MASTEK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹91.7b

Mastek Değerleme

MASTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASTEK ( ₹2978 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1565.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASTEK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MASTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASTEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MASTEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MASTEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASTEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
Kazançlar₹3.68b
Piyasa Değeri₹91.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
47.3x24.8%₹112.0b
500463 Black Box
64xn/a₹108.9b
544021 Protean eGov Technologies
96.4xn/a₹79.0b
RSYSTEMS R Systems International
39.9x22.2%₹55.8b
MASTEK Mastek
25x13.4%₹91.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASTEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (61.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASTEK'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.12m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.39m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.45m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MASTEK 25.0xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASTEK Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,978.00
₹3,547.00
+19.1%
6.8%₹4,000.00₹3,252.00n/a6
Dec ’25₹3,172.25
₹3,447.00
+8.7%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.00
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,645.10
₹3,148.83
+19.0%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,940.80
₹3,102.00
+5.5%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,871.25
₹3,102.00
+8.0%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,805.40
₹3,066.29
+9.3%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,382.25
₹3,054.67
+28.2%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,693.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,606.35
₹3,217.50
+23.4%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,941.10
₹3,292.00
+11.9%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,851.20
₹3,255.50
+14.2%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,785.80
₹3,015.75
+8.3%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,360.05
₹2,752.75
+16.6%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹3,172.254
Nov ’24₹2,204.35
₹2,752.75
+24.9%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.004
Oct ’24₹2,399.50
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,645.104
Sep ’24₹2,365.50
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,940.804
Aug ’24₹2,026.00
₹2,321.00
+14.6%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,871.254
Jul ’24₹1,943.50
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,805.404
Jun ’24₹2,062.15
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,382.254
May ’24₹1,720.85
₹2,242.00
+30.3%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,693.604
Apr ’24₹1,541.00
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,606.354
Mar ’24₹1,666.10
₹2,154.50
+29.3%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,941.104
Feb ’24₹1,639.25
₹2,276.00
+38.8%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,851.205
Jan ’24₹1,709.10
₹2,260.00
+32.2%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,785.804
Dec ’23₹1,793.05
₹2,367.50
+32.0%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,360.054

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastek Limited 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Aayush RastogiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.