Mastek Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MASTEK ( ₹2886.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1641.74 )

MASTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASTEK ( ₹2886.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1641.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASTEK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MASTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MASTEK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MASTEK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASTEK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹89.11b

MASTEK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59.8x
500463 Black Box	56x	n/a	₹84.4b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies	46.9x	22.2%	₹113.1b
RSYSTEMS R Systems International	40.1x	19.1%	₹57.0b
544021 Protean eGov Technologies	96.2x	n/a	₹78.3b
MASTEK Mastek	24.2x	13.4%	₹89.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASTEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (59.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASTEK'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASTEK Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.2x
Adil PE Oran	32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,886.40	₹3,447.00 +19.4%	3.9%	₹3,610.00	₹3,252.00	n/a	6
Oct ’25	₹2,645.10	₹3,148.83 +19.0%	5.4%	₹3,360.00	₹2,813.00	n/a	6
Sep ’25	₹2,940.80	₹3,102.00 +5.5%	8.7%	₹3,500.00	₹2,700.00	n/a	7
Aug ’25	₹2,871.25	₹3,102.00 +8.0%	8.7%	₹3,500.00	₹2,700.00	n/a	7
Jul ’25	₹2,805.40	₹3,066.29 +9.3%	8.9%	₹3,500.00	₹2,700.00	n/a	7
Jun ’25	₹2,382.25	₹3,054.67 +28.2%	9.5%	₹3,500.00	₹2,700.00	n/a	6
May ’25	₹2,693.60	₹3,054.67 +13.4%	9.5%	₹3,500.00	₹2,700.00	n/a	6
Apr ’25	₹2,606.35	₹3,217.50 +23.4%	9.3%	₹3,580.00	₹2,700.00	n/a	6
Mar ’25	₹2,941.10	₹3,292.00 +11.9%	8.8%	₹3,580.00	₹2,700.00	n/a	6
Feb ’25	₹2,851.20	₹3,255.50 +14.2%	10.3%	₹3,580.00	₹2,700.00	n/a	4
Jan ’25	₹2,785.80	₹3,015.75 +8.3%	7.4%	₹3,235.00	₹2,700.00	n/a	4
Dec ’24	₹2,360.05	₹2,752.75 +16.6%	4.6%	₹2,910.00	₹2,575.00	n/a	4
Nov ’24	₹2,204.35	₹2,752.75 +24.9%	4.6%	₹2,910.00	₹2,575.00	₹2,891.00	4
Oct ’24	₹2,399.50	₹2,288.50 -4.6%	12.9%	₹2,700.00	₹1,880.00	₹2,645.10	4
Sep ’24	₹2,365.50	₹2,321.00 -1.9%	14.8%	₹2,830.00	₹1,880.00	₹2,940.80	4
Aug ’24	₹2,026.00	₹2,321.00 +14.6%	14.8%	₹2,830.00	₹1,880.00	₹2,871.25	4
Jul ’24	₹1,943.50	₹2,275.00 +17.1%	15.3%	₹2,830.00	₹1,880.00	₹2,805.40	4
Jun ’24	₹2,062.15	₹2,242.00 +8.7%	14.1%	₹2,750.00	₹1,880.00	₹2,382.25	4
May ’24	₹1,720.85	₹2,242.00 +30.3%	14.1%	₹2,750.00	₹1,880.00	₹2,693.60	4
Apr ’24	₹1,541.00	₹2,162.00 +40.3%	20.2%	₹2,750.00	₹1,520.00	₹2,606.35	4
Mar ’24	₹1,666.10	₹2,154.50 +29.3%	19.8%	₹2,720.00	₹1,520.00	₹2,941.10	4
Feb ’24	₹1,639.25	₹2,276.00 +38.8%	18.4%	₹2,720.00	₹1,520.00	₹2,851.20	5
Jan ’24	₹1,709.10	₹2,260.00 +32.2%	12.5%	₹2,560.00	₹1,800.00	₹2,785.80	4
Dec ’23	₹1,793.05	₹2,367.50 +32.0%	14.6%	₹2,710.00	₹1,800.00	₹2,360.05	4
Nov ’23	₹1,687.75	₹2,367.50 +40.3%	14.6%	₹2,710.00	₹1,800.00	₹2,204.35	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.