Sonata Software Limited

NSEI:SONATSOFTW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹149.1b

Sonata Software Değerleme

SONATSOFTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SONATSOFTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SONATSOFTW ( ₹548.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹372.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SONATSOFTW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SONATSOFTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SONATSOFTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SONATSOFTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SONATSOFTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SONATSOFTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
Kazançlar₹2.76b
Piyasa Değeri₹149.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SONATSOFTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SONATSOFTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
532175 Cyient
30.3x17.3%₹197.2b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹161.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹98.6b
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹149.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SONATSOFTW Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SONATSOFTW'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SONATSOFTW 55.1xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SONATSOFTW Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SONATSOFTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SONATSOFTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SONATSOFTW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SONATSOFTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹548.50
₹705.71
+28.7%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.50
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.85
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.75
₹722.71
+8.6%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹664.15
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹621.50
₹665.50
+7.1%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.1%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.5%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.2%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-4.0%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.4%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.503
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.854
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.754
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.8%
13.6%₹610.00₹417.50₹664.154
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.9%
10.6%₹564.00₹417.50₹621.504
Jun ’24₹493.58
₹495.38
+0.4%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.254
May ’24₹427.38
₹377.50
-11.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹691.155
Apr ’24₹418.15
₹377.50
-9.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹716.155
Mar ’24₹385.48
₹377.50
-2.1%
13.0%₹425.00₹289.00₹817.305
Feb ’24₹310.05
₹312.33
+0.7%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.656
Jan ’24₹281.85
₹297.75
+5.6%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.906
Dec ’23₹290.73
₹287.30
-1.2%
8.7%₹330.00₹260.00₹684.435
Nov ’23₹260.03
₹287.30
+10.5%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%

Netlink Solutions (India)

₹433.3m

Provides web-based and business solutions in B2B marketplace in India.

509040

₹170.30

7D

-23.7%

1Y

68.6%