Sonata Software Limited

NSEI:SONATSOFTW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹176.4b

Sonata Software Değerleme

SONATSOFTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SONATSOFTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SONATSOFTW ( ₹635.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹412.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SONATSOFTW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SONATSOFTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SONATSOFTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SONATSOFTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SONATSOFTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SONATSOFTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.8x
Kazançlar₹2.76b
Piyasa Değeri₹176.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SONATSOFTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SONATSOFTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
532175 Cyient
32.4x17.4%₹213.6b
504067 Zensar Technologies
26.8x10.9%₹173.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.1x24.8%₹104.6b
MASTEK Mastek
25.5x13.4%₹93.9b
SONATSOFTW Sonata Software
63.8x31.2%₹176.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SONATSOFTW Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SONATSOFTW'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SONATSOFTW 63.8xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SONATSOFTW Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SONATSOFTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SONATSOFTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.8x
Adil PE Oran41.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SONATSOFTW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 41.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SONATSOFTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹635.70
₹716.25
+12.7%
7.7%₹780.00₹600.00n/a8
Dec ’25₹625.90
₹705.71
+12.8%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.50
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.85
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.75
₹722.71
+8.6%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹664.15
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹621.50
₹665.50
+7.1%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.1%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.5%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.2%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-4.0%
5.7%₹701.50₹610.00₹625.903
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.4%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.503
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.854
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.754
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.8%
13.6%₹610.00₹417.50₹664.154
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.9%
10.6%₹564.00₹417.50₹621.504
Jun ’24₹493.58
₹495.38
+0.4%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.254
May ’24₹427.38
₹377.50
-11.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹691.155
Apr ’24₹418.15
₹377.50
-9.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹716.155
Mar ’24₹385.48
₹377.50
-2.1%
13.0%₹425.00₹289.00₹817.305
Feb ’24₹310.05
₹312.33
+0.7%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.656
Jan ’24₹281.85
₹297.75
+5.6%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.906
Dec ’23₹290.73
₹287.30
-1.2%
8.7%₹330.00₹260.00₹684.435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 22:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonata Software Limited 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark