LTM Limited

NSEI:LTM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

LTM Değerleme

LTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LTM ( ₹3995.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1985.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar₹50.18b
Piyasa Değeri₹1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
TECHM Tech Mahindra
26.9x16.37%₹1.3t
507685 Wipro
14.6x5.39%₹1.9t
PERSISTENT Persistent Systems
40.4x16.17%₹753.0b
526299 Mphasis
24x11.80%₹446.5b
LTM LTM
23.6x12.65%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (26.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTM'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.1xn/aUS$16.81m
GTL GTL
0.2xn/aUS$13.60m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4xn/aUS$7.17m
511447 Sylph Industries
4.5xn/aUS$3.65m
LTM 23.6xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies29PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTM Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,995.80
₹4,858.23
+21.58%
13.70%₹6,217.00₹3,500.00n/a39
Jun ’27₹4,196.10
₹4,865.87
+15.96%
13.84%₹6,217.00₹3,500.00n/a39
May ’27₹4,269.60
₹4,915.33
+15.12%
12.93%₹6,217.00₹3,700.00n/a39
Apr ’27₹4,107.00
₹5,607.28
+36.53%
17.39%₹7,338.00₹3,945.00n/a39
Mar ’27₹4,462.00
₹6,329.79
+41.86%
13.77%₹7,900.00₹4,300.00n/a39
Feb ’27₹6,070.50
₹6,391.33
+5.28%
12.64%₹7,900.00₹4,410.00n/a40
Jan ’27₹6,112.00
₹5,931.34
-2.96%
12.72%₹7,500.00₹4,250.00n/a41
Dec ’26₹6,152.50
₹5,824.76
-5.33%
11.44%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Nov ’26₹5,684.50
₹5,800.59
+2.04%
11.51%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Oct ’26₹5,123.00
₹5,398.02
+5.37%
10.93%₹6,330.00₹4,060.00n/a41
Sep ’26₹5,197.00
₹5,380.35
+3.53%
10.89%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Aug ’26₹5,017.50
₹5,379.20
+7.21%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,304.00
₹5,105.10
-3.75%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.90
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00₹4,196.1039
May ’26₹4,586.50
₹4,945.83
+7.83%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00₹4,269.6040
Apr ’26₹4,426.60
₹5,714.50
+29.09%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00₹4,107.0038
Mar ’26₹4,665.95
₹6,235.49
+33.64%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00₹4,462.0039
Feb ’26₹5,906.30
₹6,294.10
+6.57%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00₹6,070.5040
Jan ’26₹5,673.35
₹6,358.08
+12.07%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00₹6,112.0039
Dec ’25₹6,172.40
₹6,341.49
+2.74%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00₹6,152.5039
Nov ’25₹5,731.60
₹6,329.64
+10.43%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00₹5,684.5039
Oct ’25₹6,273.45
₹5,966.18
-4.90%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00₹5,123.0039
Sep ’25₹6,156.05
₹5,685.03
-7.65%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00₹5,197.0039
Aug ’25₹5,678.90
₹5,648.08
-0.54%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00₹5,017.5039
Jul ’25₹5,447.50
₹5,088.05
-6.60%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,304.0038
Jun ’25₹4,701.90
₹5,005.39
+6.45%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9038
₹4.86k
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 20:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LTM Limited 50 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited