Wipro Limited

BSE:507685 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.2t

Wipro Değerleme

507685 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 507685 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 507685 ( ₹305.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹125.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 507685 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

507685 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 507685 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 507685 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 507685'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
507685'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar₹117.41b
Piyasa Değeri₹3.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

507685'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 507685 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.0%₹5.2t
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
29x8.1%₹8.0t
LTIM LTIMindtree
37.1x14.8%₹1.7t
507685 Wipro
27.2x8.1%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 507685, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

507685'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
507685 27.2xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 507685 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

507685 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

507685 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran48.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 507685 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 48.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 507685 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹305.15
₹269.02
-11.8%
12.5%₹350.00₹212.50n/a41
Dec ’25₹288.98
₹267.09
-7.6%
12.3%₹350.00₹212.50n/a41
Nov ’25₹275.58
₹265.13
-3.8%
11.5%₹335.00₹212.50n/a41
Oct ’25₹273.33
₹256.32
-6.2%
12.3%₹335.00₹205.00n/a41
Sep ’25₹269.10
₹250.84
-6.8%
12.0%₹320.00₹192.50n/a41
Aug ’25₹260.78
₹250.53
-3.9%
12.2%₹320.00₹192.50n/a40
Jul ’25₹263.63
₹236.86
-10.2%
11.4%₹303.50₹192.50n/a40
Jun ’25₹218.88
₹228.32
+4.3%
9.7%₹285.00₹192.50n/a41
May ’25₹231.15
₹226.10
-2.2%
11.5%₹285.00₹135.00n/a42
Apr ’25₹242.50
₹232.24
-4.2%
12.3%₹285.00₹135.00n/a40
Mar ’25₹259.58
₹232.16
-10.6%
12.5%₹285.00₹135.00n/a40
Feb ’25₹235.58
₹228.93
-2.8%
13.4%₹285.00₹135.00n/a40
Jan ’25₹238.65
₹200.04
-16.2%
11.0%₹250.00₹135.00n/a40
Dec ’24₹203.85
₹196.58
-3.6%
10.6%₹240.00₹135.00₹288.9840
Nov ’24₹190.48
₹197.94
+3.9%
11.1%₹243.00₹135.00₹275.5840
Oct ’24₹203.13
₹200.56
-1.3%
8.8%₹243.00₹167.50₹273.3339
Sep ’24₹208.00
₹196.45
-5.6%
9.5%₹243.00₹159.50₹269.1040
Aug ’24₹203.43
₹196.17
-3.6%
9.6%₹243.00₹159.50₹260.7841
Jul ’24₹194.53
₹194.21
-0.2%
10.2%₹239.50₹154.50₹263.6339
Jun ’24₹203.63
₹194.68
-4.4%
10.4%₹239.50₹155.00₹218.8839
May ’24₹192.58
₹196.21
+1.9%
10.2%₹239.50₹155.00₹231.1539
Apr ’24₹182.65
₹203.46
+11.4%
10.6%₹245.00₹155.00₹242.5039
Mar ’24₹195.50
₹212.98
+8.9%
15.0%₹370.00₹175.00₹259.5841
Feb ’24₹201.28
₹211.74
+5.2%
15.1%₹370.00₹164.00₹235.5843
Jan ’24₹196.40
₹211.23
+7.5%
16.4%₹370.00₹164.00₹238.6540
Dec ’23₹206.80
₹209.76
+1.4%
16.5%₹370.00₹164.00₹203.8540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wipro Limited 93 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Hitesh AgrawalAngel Broking Private Limited