Infosys Limited

NSEI:INFY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.6t

Infosys Değerleme

INFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFY ( ₹1834.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹983.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarUS$3.23b
Piyasa DeğeriUS$89.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.8x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFY'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.54m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
INFY 27.8xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFY Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran54.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 54.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,834.05
₹2,029.00
+10.6%
10.3%₹2,330.00₹1,530.00n/a43
Nov ’25₹1,760.85
₹2,017.05
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.35
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.70
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.60
₹1,851.47
-0.06%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,590.80
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039
Nov ’23₹1,573.00
₹1,715.20
+9.0%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,354.1540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inspirisys Solutions

₹4.2b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹106.50

7D

-5.7%

1Y

29.9%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%