Infosys Limited

NSEI:INFY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹6.3t

Infosys Değerleme

INFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹778.67
Fair Value
94.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
43
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INFY ( ₹1515.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹778.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$3.20b
Piyasa DeğeriUS$72.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
HCLTECH HCL Technologies
23.4x7.87%₹4.0t
TCS Tata Consultancy Services
23x6.72%₹11.3t
507685 Wipro
20.2x4.24%₹2.7t
TECHM Tech Mahindra
28.5x16.49%₹1.3t
INFY Infosys
22.7x6.67%₹6.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFY'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.14m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
INFY 22.7xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies16PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFY Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 41.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,515.70
₹1,744.12
+15.07%
7.78%₹2,085.00₹1,485.00n/a43
Jul ’26₹1,606.80
₹1,678.07
+4.44%
8.98%₹2,075.00₹1,350.00n/a43
Jun ’26₹1,562.70
₹1,639.58
+4.92%
7.85%₹1,945.00₹1,350.00n/a43
May ’26₹1,500.10
₹1,645.95
+9.72%
8.33%₹2,000.00₹1,350.00n/a44
Apr ’26₹1,526.50
₹1,958.22
+28.28%
9.23%₹2,350.00₹1,560.00n/a41
Mar ’26₹1,687.70
₹2,104.07
+24.67%
7.96%₹2,350.00₹1,570.00n/a41
Feb ’26₹1,851.35
₹2,116.12
+14.30%
8.20%₹2,350.00₹1,570.00n/a42
Jan ’26₹1,882.50
₹2,059.45
+9.40%
9.23%₹2,330.00₹1,530.00n/a42
Dec ’25₹1,857.85
₹2,040.60
+9.84%
9.69%₹2,330.00₹1,530.00n/a42
Nov ’25₹1,760.85
₹2,028.09
+15.18%
10.43%₹2,330.00₹1,503.00n/a43
Oct ’25₹1,904.35
₹1,918.12
+0.72%
11.24%₹2,320.00₹1,503.00n/a43
Sep ’25₹1,943.70
₹1,861.81
-4.21%
9.99%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Aug ’25₹1,852.60
₹1,858.83
+0.34%
10.07%₹2,140.00₹1,445.00n/a42
Jul ’25₹1,590.80
₹1,615.83
+1.57%
8.69%₹1,920.00₹1,160.00₹1,606.8042
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.31%
8.43%₹1,920.00₹1,160.00₹1,562.7042
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.13%
8.35%₹1,920.00₹1,160.00₹1,500.1043
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.84%
8.99%₹1,985.00₹1,160.00₹1,526.5038
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.90%
9.18%₹2,000.00₹1,160.00₹1,687.7038
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.74%
9.53%₹2,000.00₹1,160.00₹1,851.3538
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.30%
9.88%₹1,870.00₹1,160.00₹1,882.5038
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+4.99%
8.39%₹1,760.00₹1,160.00₹1,857.8538
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.47%
8.41%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.41%
9.89%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.54%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.49%
9.27%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.54%
9.89%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 43 Analysts
₹1.74k
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
43
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/26 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infosys Limited 97 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited