Infosys Limited

NSEI:INFY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.9t

Infosys Değerleme

INFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFY ( ₹1906 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹980.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$3.23b
Piyasa DeğeriUS$92.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
HCLTECH HCL Technologies
30.5x8.8%₹5.2t
TCS Tata Consultancy Services
31.7x10.2%₹15.0t
507685 Wipro
27x8.1%₹3.2t
TECHM Tech Mahindra
47x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
28.6x8.0%₹7.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFY'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.15m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.42m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.46m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
INFY 28.6xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFY Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran55x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 55 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,906.00
₹2,050.24
+7.6%
9.2%₹2,330.00₹1,530.00n/a41
Dec ’25₹1,857.85
₹2,040.60
+9.8%
9.7%₹2,330.00₹1,530.00n/a42
Nov ’25₹1,760.85
₹2,028.09
+15.2%
10.4%₹2,330.00₹1,503.00n/a43
Oct ’25₹1,904.35
₹1,918.12
+0.7%
11.2%₹2,320.00₹1,503.00n/a43
Sep ’25₹1,943.70
₹1,861.81
-4.2%
10.0%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Aug ’25₹1,852.60
₹1,858.83
+0.3%
10.1%₹2,140.00₹1,445.00n/a42
Jul ’25₹1,590.80
₹1,615.83
+1.6%
8.7%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,857.8538
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infosys Limited 98 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Hitesh AgrawalAngel Broking Private Limited