Infosys Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

INFY ( ₹1803.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1009.4 )

INFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFY ( ₹1803.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1009.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo INFY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, INFY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

INFY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.9x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.7x
HCLTECH HCL Technologies	29.4x	9.3%	₹5.0t
TCS Tata Consultancy Services	31.7x	10.1%	₹15.0t
507685 Wipro	25.1x	8.1%	₹2.9t
TECHM Tech Mahindra	44.6x	24.9%	₹1.5t
INFY Infosys	27.4x	8.3%	₹7.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFY'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFY Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.4x
Adil PE Oran	54.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 54.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,803.05	₹2,016.86 +11.9%	11.0%	₹2,330.00	₹1,503.00	n/a	44
Oct ’25	₹1,904.35	₹1,909.57 +0.3%	11.5%	₹2,320.00	₹1,503.00	n/a	44
Sep ’25	₹1,943.70	₹1,854.55 -4.6%	10.2%	₹2,140.00	₹1,445.00	n/a	44
Aug ’25	₹1,852.60	₹1,851.47 -0.06%	10.3%	₹2,140.00	₹1,445.00	n/a	43
Jul ’25	₹1,590.80	₹1,614.12 +1.5%	8.6%	₹1,920.00	₹1,160.00	n/a	43
Jun ’25	₹1,406.90	₹1,594.17 +13.3%	8.4%	₹1,920.00	₹1,160.00	n/a	42
May ’25	₹1,420.55	₹1,592.84 +12.1%	8.4%	₹1,920.00	₹1,160.00	n/a	43
Apr ’25	₹1,495.45	₹1,687.53 +12.8%	9.0%	₹1,985.00	₹1,160.00	n/a	38
Mar ’25	₹1,654.70	₹1,686.13 +1.9%	9.2%	₹2,000.00	₹1,160.00	n/a	38
Feb ’25	₹1,657.05	₹1,669.26 +0.7%	9.5%	₹2,000.00	₹1,160.00	n/a	38
Jan ’25	₹1,551.35	₹1,546.66 -0.3%	9.9%	₹1,870.00	₹1,160.00	n/a	38
Dec ’24	₹1,452.30	₹1,524.82 +5.0%	8.4%	₹1,760.00	₹1,160.00	n/a	38
Nov ’24	₹1,354.15	₹1,522.97 +12.5%	8.4%	₹1,760.00	₹1,160.00	₹1,760.85	38
Oct ’24	₹1,435.45	₹1,484.45 +3.4%	9.9%	₹1,760.00	₹1,150.00	₹1,904.35	38
Sep ’24	₹1,443.85	₹1,443.13 -0.05%	9.5%	₹1,760.00	₹1,130.00	₹1,943.70	39
Aug ’24	₹1,365.20	₹1,440.20 +5.5%	9.3%	₹1,760.00	₹1,130.00	₹1,852.60	41
Jul ’24	₹1,335.50	₹1,489.55 +11.5%	9.9%	₹1,800.00	₹1,150.00	₹1,590.80	40
Jun ’24	₹1,319.50	₹1,501.79 +13.8%	10.1%	₹1,900.00	₹1,150.00	₹1,406.90	39
May ’24	₹1,252.75	₹1,517.64 +21.1%	11.1%	₹1,950.00	₹1,200.00	₹1,420.55	39
Apr ’24	₹1,427.95	₹1,721.26 +20.5%	7.2%	₹2,075.00	₹1,460.00	₹1,495.45	39
Mar ’24	₹1,496.05	₹1,745.85 +16.7%	7.2%	₹2,075.00	₹1,500.00	₹1,654.70	40
Feb ’24	₹1,551.10	₹1,743.40 +12.4%	7.0%	₹2,075.00	₹1,500.00	₹1,657.05	43
Jan ’24	₹1,508.20	₹1,723.03 +14.2%	8.9%	₹2,080.00	₹1,475.00	₹1,551.35	39
Dec ’23	₹1,657.10	₹1,709.95 +3.2%	8.7%	₹2,080.00	₹1,475.00	₹1,452.30	39
Nov ’23	₹1,573.00	₹1,715.20 +9.0%	8.9%	₹2,130.00	₹1,475.00	₹1,354.15	40

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.