Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹14.6t

Tata Consultancy Services Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCS ( ₹4039.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1709.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
Kazançlar₹474.41b
Piyasa Değeri₹14.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
INFY Infosys
27.7x8.3%₹7.6t
HCLTECH HCL Technologies
29.1x9.2%₹4.9t
507685 Wipro
25x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
45.9x24.9%₹1.5t
TCS Tata Consultancy Services
30.8x10.1%₹14.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.55m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCS 30.8xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCS Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran60.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 60.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,039.55
₹4,494.27
+11.3%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Nov ’25₹3,984.20
₹4,501.42
+13.0%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Oct ’25₹4,287.90
₹4,428.56
+3.3%
11.4%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,553.75
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,397.10
₹4,292.89
-2.4%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,978.20
₹4,209.70
+5.8%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,670.95
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,984.2039
Oct ’24₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,287.9040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,553.7541
Aug ’24₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,397.1042
Jul ’24₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,978.2040
Jun ’24₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,670.9539
May ’24₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,820.6540
Apr ’24₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,916.7540
Mar ’24₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,094.3540
Feb ’24₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,854.1543
Jan ’24₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,811.1040
Dec ’23₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,511.6540
Nov ’23₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,330.6542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tanla Platforms

₹93.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹695.65

7D

-7.1%

1Y

-24.8%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-27.7%