Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹11.6t

Tata Consultancy Services Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCS ( ₹3216.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1406.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
Kazançlar₹494.39b
Piyasa Değeri₹11.64t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
INFY Infosys
22x5.30%₹6.5t
HCLTECH HCL Technologies
24.4x8.06%₹4.3t
507685 Wipro
20.4x5.05%₹2.8t
LTIM LTIMindtree
36.9x13.13%₹1.8t
TCS Tata Consultancy Services
23.5x6.85%₹11.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.5xn/aUS$21.72m
541890 Space Incubatrics Technologies
1.2xn/aUS$1.27m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCS 23.5xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies17PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCS Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 36.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,216.10
₹3,543.91
+10.19%
12.55%₹4,810.00₹1,950.00n/a45
Dec ’26₹3,133.40
₹3,466.76
+10.64%
12.16%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Nov ’26₹3,058.00
₹3,464.93
+13.31%
12.27%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Oct ’26₹2,914.20
₹3,607.61
+23.79%
10.04%₹4,500.00₹2,620.00n/a44
Sep ’26₹3,112.60
₹3,723.18
+19.62%
9.03%₹4,610.00₹2,620.00n/a44
Aug ’26₹3,003.00
₹3,760.64
+25.23%
8.68%₹4,750.00₹3,030.00n/a45
Jul ’26₹3,429.70
₹3,851.04
+12.29%
10.50%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,463.40
₹3,827.62
+10.52%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,453.70
₹3,833.40
+10.99%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.80
₹4,290.67
+20.84%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.25
₹4,499.86
+29.19%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.15
₹4,529.30
+11.20%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.45
₹4,512.18
+9.72%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00₹3,227.4044
Dec ’25₹4,270.85
₹4,508.05
+5.55%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,133.4044
Nov ’25₹3,984.20
₹4,515.36
+13.33%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,058.0044
Oct ’25₹4,287.90
₹4,440.84
+3.57%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00₹2,914.2044
Sep ’25₹4,553.75
₹4,335.00
-4.80%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00₹3,112.6044
Aug ’25₹4,397.10
₹4,301.89
-2.17%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00₹3,003.0045
Jul ’25₹3,978.20
₹4,217.19
+6.01%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00₹3,429.7043
Jun ’25₹3,670.95
₹4,197.70
+14.35%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,463.4044
May ’25₹3,820.65
₹4,199.36
+9.91%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,453.7044
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.63%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.8041
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.22%
9.52%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.2541
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.14%
9.19%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.1541
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.27%
9.58%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.4539
₹3.54k
Fair Value
9.3% değerinin altında içsel indirim
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Consultancy Services Limited 76 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited