HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.9t

HCL Technologies Değerleme

HCLTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCLTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCLTECH ( ₹1836.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹914.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCLTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCLTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCLTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCLTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCLTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCLTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$58.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCLTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCLTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.7t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCLTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.4x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCLTECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HCLTECH 29.4xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCLTECH Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCLTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCLTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran52.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCLTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 52.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCLTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,836.35
₹1,872.19
+2.0%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,757.40
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,816.50
₹1,693.79
-6.8%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,753.25
₹1,653.81
-5.7%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4038
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5038
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cigniti Technologies

₹38.2b

Provides software testing services worldwide.

534758

₹1,452.95

7D

5.9%

1Y

26.3%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%