HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹5.2t

HCL Technologies Değerleme

HCLTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCLTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCLTECH ( ₹1911.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹905.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCLTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCLTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCLTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCLTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCLTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCLTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$60.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCLTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCLTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
INFY Infosys
29x8.1%₹8.0t
507685 Wipro
27.2x8.1%₹3.2t
TCS Tata Consultancy Services
31.8x10.2%₹15.1t
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.0%₹5.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCLTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCLTECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HCLTECH 30.4xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCLTECH Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCLTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCLTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCLTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 52.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCLTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,911.35
₹1,889.38
-1.1%
10.0%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.6%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.0538
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4038
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5038
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 02:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCL Technologies Limited 81 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited