HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.1t

HCL Technologies Değerleme

HCLTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCLTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HCLTECH ( ₹1164.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹979.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCLTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCLTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCLTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCLTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCLTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCLTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$1.88b
Piyasa DeğeriUS$33.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCLTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCLTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
INFY Infosys
13.7x3.54%₹4.3t
507685 Wipro
13.9x5.30%₹1.8t
TCS Tata Consultancy Services
15x6.75%₹7.5t
TECHM Tech Mahindra
26.8x15.87%₹1.3t
HCLTECH HCL Technologies
17.6x6.85%₹3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCLTECH Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCLTECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2xn/aUS$16.27m
GTL GTL
0.2xn/aUS$12.13m
511447 Sylph Industries
4.4xn/aUS$3.49m
533499 Bharatiya Global Infomedia
1.7xn/aUS$564.47k
HCLTECH 17.6xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies23PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCLTECH Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCLTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCLTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCLTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCLTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,164.10
₹1,293.65
+11.13%
14.78%₹1,697.00₹910.00n/a40
Jul ’27₹1,034.20
₹1,350.13
+30.55%
12.73%₹1,697.00₹1,000.00n/a40
Jun ’27₹1,195.10
₹1,427.38
+19.44%
8.94%₹1,697.00₹1,165.00n/a40
May ’27₹1,199.10
₹1,436.15
+19.77%
8.40%₹1,697.00₹1,165.00n/a41
Apr ’27₹1,354.40
₹1,619.15
+19.55%
11.51%₹2,080.00₹1,280.00n/a41
Mar ’27₹1,389.10
₹1,732.49
+24.72%
10.39%₹2,200.00₹1,280.00n/a41
Feb ’27₹1,666.20
₹1,766.50
+6.02%
8.11%₹2,200.00₹1,396.00n/a44
Jan ’27₹1,634.50
₹1,674.84
+2.47%
7.47%₹2,000.00₹1,381.00n/a44
Dec ’26₹1,642.90
₹1,648.93
+0.37%
7.24%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Nov ’26₹1,541.50
₹1,642.41
+6.55%
7.07%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Oct ’26₹1,389.50
₹1,645.63
+18.43%
7.90%₹1,980.00₹1,389.00n/a43
Sep ’26₹1,468.40
₹1,688.19
+14.97%
8.22%₹2,000.00₹1,389.00n/a43
Aug ’26₹1,452.10
₹1,697.30
+16.89%
8.06%₹2,000.00₹1,389.00n/a44
Jul ’26₹1,718.30
₹1,694.36
-1.39%
9.49%₹2,000.00₹1,320.00₹1,034.2044
Jun ’26₹1,636.60
₹1,662.91
+1.61%
9.26%₹1,950.00₹1,320.00₹1,195.1044
May ’26₹1,567.50
₹1,665.89
+6.28%
9.40%₹1,950.00₹1,320.00₹1,199.1044
Apr ’26₹1,530.35
₹1,852.20
+21.03%
10.73%₹2,200.00₹1,417.00₹1,354.4041
Mar ’26₹1,575.05
₹1,961.32
+24.52%
8.86%₹2,220.00₹1,515.00₹1,389.1041
Feb ’26₹1,694.00
₹1,976.69
+16.69%
9.12%₹2,400.00₹1,515.00₹1,666.2042
Jan ’26₹1,911.95
₹1,901.88
-0.53%
10.19%₹2,400.00₹1,449.00₹1,634.5042
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.64%
10.12%₹2,300.00₹1,449.00₹1,642.9042
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.59%
10.28%₹2,300.00₹1,449.00₹1,541.5042
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.65%
11.53%₹2,200.00₹1,312.00₹1,389.5041
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.62%
10.89%₹2,020.00₹1,312.00₹1,468.4041
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.09%
7.92%₹1,850.00₹1,312.00₹1,452.1041
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.03%
7.58%₹1,800.00₹1,300.00₹1,718.3040
₹1.29k
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/11 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCL Technologies Limited 68 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital